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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 639.00 | 113 308.00 | 2 330.00 | 115 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 499.00 | 167 489.00 | 5 009.00 | 172 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 404.00 | 283 602.00 | 21 801.00 | 305 404.00 |
BT Marchandises | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
BZ Autres créances | 268 770.00 | | 268 770.00 | 268 770.00 |
CF Disponibilités | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 574.00 | | 630 574.00 | 630 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 979.00 | 283 602.00 | 652 376.00 | 935 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 376.00 | | | 652 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 105.00 | | | 449 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 610.00 | | 773 610.00 | 773 610.00 |
FG Production vendue services | 432 698.00 | | 432 698.00 | 432 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 309.00 | | 1 206 309.00 | 1 206 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 373.00 | | | 1 207 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 069.00 | | | 1 165 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 404.00 | | | 305 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 753.00 | 3 848.00 | | 279 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 950.00 | 3 848.00 | | 276 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VC Groupe et associés | 238 937.00 | 238 937.00 | | 238 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 351.00 | 12 235.00 | 44 115.00 | 56 351.00 |
VI Groupe et associés | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 351.00 | | | -56 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 540.00 | 399 415.00 | 9 125.00 | 408 540.00 |
VW T.V.A. | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 221.00 | 449 105.00 | 44 115.00 | 493 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
YT Sous‐traitance | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 971.00 | | | 185 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |