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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 372.00 | 161 839.00 | 6 533.00 | 168 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 168.00 | 177 276.00 | 8 891.00 | 186 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 805.00 | 341 919.00 | 29 886.00 | 371 805.00 |
BT Marchandises | 73 165.00 | 14 500.00 | 58 665.00 | 73 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
BZ Autres créances | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
CF Disponibilités | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 860.00 | 14 500.00 | 605 360.00 | 619 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 665.00 | 356 419.00 | 635 246.00 | 991 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
DL TOTAL (I) | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 222.00 | | | 392 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 246.00 | | | 635 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 222.00 | | | 392 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 076.00 | | 838 076.00 | 838 076.00 |
FG Production vendue services | 551 548.00 | | 551 548.00 | 551 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 625.00 | | 1 389 625.00 | 1 389 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 573.00 | | | 1 409 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 952.00 | | | 1 288 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 639.00 | | 1 176.00 | 370 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 371 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 354 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 374.00 | | 1 176.00 | 353 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 389.00 | 4 530.00 | | 337 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 585.00 | 4 530.00 | | 334 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 14 500.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 14 500.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 14 500.00 | 16 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
VC Groupe et associés | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
VI Groupe et associés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VP Divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 172.00 | 438 047.00 | 9 125.00 | 447 172.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 222.00 | 392 222.00 | | 392 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
ST Autres comptes | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
YT Sous‐traitance | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 558.00 | | | 244 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |