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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 779.00 | 82 792.00 | 1 987.00 | 84 779.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 68 403.00 | 59 893.00 | 8 510.00 | 68 403.00 |
AP Constructions | 98 742.00 | 98 741.00 | 1.00 | 98 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 045.00 | 711 123.00 | 82 921.00 | 794 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 674.00 | 607 399.00 | 44 276.00 | 651 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 228.00 | 1 559 948.00 | 154 280.00 | 1 714 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
BN En cours de production de biens | 387 811.00 | | 387 811.00 | 387 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 662.00 | 174 308.00 | 1 845 355.00 | 2 019 662.00 |
BZ Autres créances | 203 443.00 | | 203 443.00 | 203 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 665 367.00 | | 665 367.00 | 665 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 072.00 | 174 308.00 | 3 587 765.00 | 3 762 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 301.00 | 1 734 256.00 | 3 742 045.00 | 5 476 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 988.00 | 1 942 222.00 | | 2 053 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 122.00 | 111 766.00 | | -34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 866.00 | 2 108 988.00 | | 2 074 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 052.00 | 14 398.00 | | 45 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 247.00 | 167 749.00 | | 170 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 362.00 | 925 991.00 | | 956 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 054.00 | 480 036.00 | | 438 054.00 |
EA Autres dettes | 57 464.00 | 109 964.00 | | 57 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 179.00 | 1 718 038.00 | | 1 667 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 045.00 | 3 827 026.00 | | 3 742 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 088.00 | 1 718 038.00 | | 1 640 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 361.00 | | 64 077.00 | 1 694 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 1 714 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 1 612 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 072.00 | | 64 002.00 | 1 593 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | 75.00 | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 939.00 | 69 219.00 | 44 210.00 | 1 534 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 440.00 | 2 353.00 | | 80 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 500.00 | 66 866.00 | 44 210.00 | 1 454 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 222.00 | 230.00 | 7 145.00 | 181 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 222.00 | 230.00 | 7 145.00 | 181 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 222.00 | 230.00 | 7 145.00 | 181 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 362.00 | 956 362.00 | | 956 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 401.00 | | | 1 796 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
VB T. V. A. | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 052.00 | 17 961.00 | 27 091.00 | 45 052.00 |
VI Groupe et associés | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 886.00 | 2 264 886.00 | | 2 264 886.00 |
VW T.V.A. | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 179.00 | 1 640 088.00 | 27 091.00 | 1 667 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 877.00 | 17 132.00 | | 18 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 528.00 | 105 645.00 | | 115 528.00 |
ST Autres comptes | 401 552.00 | 416 921.00 | | 401 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 186.00 | 101 615.00 | | 105 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 439 892.00 | 802 175.00 | | 439 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 851.00 | 28 270.00 | | 7 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 273.00 | 16 356.00 | | 13 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 150.00 | 33 488.00 | | 32 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 875.00 | 1 156 320.00 | | 861 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 553.00 | 679 096.00 | | 622 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 009.00 | 1 454 627.00 | | 1 070 009.00 |