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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 170.00 | 799 889.00 | 81 281.00 | 881 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 616.00 | 783 095.00 | 114 520.00 | 897 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 141.00 | 1 676 730.00 | 211 411.00 | 1 888 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
BN En cours de production de biens | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 070.00 | 229 278.00 | 2 310 792.00 | 2 540 070.00 |
BZ Autres créances | 346 982.00 | | 346 982.00 | 346 982.00 |
CF Disponibilités | 1 399 329.00 | | 1 399 329.00 | 1 399 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 066.00 | 229 278.00 | 4 513 787.00 | 4 743 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 207.00 | 1 906 008.00 | 4 725 198.00 | 6 631 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 703.00 | 1 949 160.00 | | 2 087 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 750.00 | 138 543.00 | | 288 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 453.00 | 2 142 703.00 | | 2 431 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 284.00 | 306 428.00 | | 172 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 485.00 | 168 787.00 | | 174 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 029.00 | 549 388.00 | | 1 160 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 005.00 | 770 132.00 | | 721 005.00 |
EA Autres dettes | 65 943.00 | 51 172.00 | | 65 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 746.00 | 1 845 907.00 | | 2 293 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 198.00 | 3 988 609.00 | | 4 725 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 849.00 | 1 701 371.00 | | 2 065 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 897.00 | | 40 988.00 | 2 467 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 744.00 | 1 888 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 194.00 | 103 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 550.00 | 1 778 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 347.00 | | 40 988.00 | 2 243 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 600.00 | 102 988.00 | 434 859.00 | 2 008 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 107.00 | 1 738.00 | 5 100.00 | 97 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 493.00 | 101 250.00 | 429 759.00 | 1 911 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 937.00 | 21 341.00 | | 207 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 937.00 | 21 341.00 | | 207 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 937.00 | 21 341.00 | | 207 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 029.00 | 1 160 029.00 | | 1 160 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 725.00 | 2 225 725.00 | | 2 225 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 345.00 | 314 345.00 | | 314 345.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 284.00 | 118 872.00 | 53 412.00 | 172 284.00 |
VI Groupe et associés | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 904.00 | 2 907 904.00 | | 2 907 904.00 |
VW T.V.A. | 425 006.00 | 425 006.00 | | 425 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 746.00 | 2 065 849.00 | 227 897.00 | 2 293 746.00 |