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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 939.00 | 84 866.00 | 73.00 | 84 939.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 68 403.00 | 59 893.00 | 8 510.00 | 68 403.00 |
AP Constructions | 98 742.00 | 98 741.00 | 1.00 | 98 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 934.00 | 657 556.00 | 175 379.00 | 832 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 274.00 | 634 005.00 | 44 270.00 | 678 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 953.00 | 1 535 060.00 | 244 893.00 | 1 779 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 804.00 | | 101 804.00 | 101 804.00 |
BN En cours de production de biens | 528 959.00 | | 528 959.00 | 528 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 026.00 | 174 308.00 | 2 347 718.00 | 2 522 026.00 |
BZ Autres créances | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 448 847.00 | | 448 847.00 | 448 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 342.00 | 174 308.00 | 4 027 034.00 | 4 201 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 295.00 | 1 709 368.00 | 4 271 927.00 | 5 981 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 866.00 | 2 053 988.00 | | 2 019 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 957.00 | -34 122.00 | | 25 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 823.00 | 2 074 866.00 | | 2 100 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 524.00 | 45 052.00 | | 150 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 770.00 | 170 247.00 | | 167 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 434.00 | 956 362.00 | | 1 319 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 424.00 | 438 054.00 | | 483 424.00 |
EA Autres dettes | 46 190.00 | 57 464.00 | | 46 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 104.00 | 1 667 179.00 | | 2 171 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 927.00 | 3 742 045.00 | | 4 271 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 817.00 | 1 640 088.00 | | 2 060 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 228.00 | | 162 835.00 | 1 714 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 110.00 | 1 779 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 110.00 | 1 678 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 688.00 | | 160.00 | 94 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 864.00 | | 162 600.00 | 1 612 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 75.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 948.00 | 72 223.00 | 97 110.00 | 1 559 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 792.00 | 2 073.00 | | 82 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 156.00 | 70 149.00 | 97 110.00 | 1 477 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 434.00 | 1 319 434.00 | | 1 319 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 765.00 | | | 2 298 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
VB T. V. A. | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 524.00 | 43 999.00 | 106 525.00 | 150 524.00 |
VI Groupe et associés | 167 770.00 | 167 770.00 | | 167 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
VP Divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 878.00 | 2 770 878.00 | | 2 770 878.00 |
VW T.V.A. | 314 363.00 | 314 363.00 | | 314 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 342.00 | 2 060 817.00 | 106 525.00 | 2 167 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 139.00 | 18 877.00 | | 23 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 866.00 | 115 528.00 | | 126 866.00 |
ST Autres comptes | 431 854.00 | 401 552.00 | | 431 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 817.00 | 105 186.00 | | 280 817.00 |
YT Sous‐traitance | 778 473.00 | 439 892.00 | | 778 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 417.00 | 7 851.00 | | 147 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 959.00 | 13 273.00 | | 14 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 098.00 | 32 150.00 | | 38 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 844.00 | 861 875.00 | | 992 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 427.00 | 622 553.00 | | 868 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 427.00 | 1 070 009.00 | | 1 765 427.00 |