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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 745.00 | 89 236.00 | 4 509.00 | 93 745.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 68 403.00 | 59 893.00 | 8 510.00 | 68 403.00 |
AP Constructions | 98 742.00 | 98 741.00 | 1.00 | 98 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 615.00 | 699 944.00 | 176 671.00 | 876 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 597.00 | 701 818.00 | 95 779.00 | 797 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 763.00 | 1 649 633.00 | 302 130.00 | 1 951 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
BN En cours de production de biens | 364 133.00 | | 364 133.00 | 364 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 694.00 | 174 308.00 | 2 524 386.00 | 2 698 694.00 |
BZ Autres créances | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
CF Disponibilités | 907 950.00 | | 907 950.00 | 907 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 990.00 | 174 308.00 | 4 101 683.00 | 4 275 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 753.00 | 1 823 940.00 | 4 403 812.00 | 6 227 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 202.00 | 1 545 823.00 | | 1 865 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 958.00 | 319 380.00 | | 83 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 160.00 | 1 920 202.00 | | 2 004 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 132.00 | 373 190.00 | | 331 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 960.00 | 371 848.00 | | 373 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 287.00 | 1 645 629.00 | | 1 090 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 037.00 | 551 232.00 | | 536 037.00 |
EA Autres dettes | 68 237.00 | 71 192.00 | | 68 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 652.00 | 3 013 090.00 | | 2 399 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 812.00 | 4 933 293.00 | | 4 403 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 470.00 | 3 013 090.00 | | 2 178 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 102.00 | 90 530.00 | 48 000.00 | 1 607 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 818.00 | 3 419.00 | | 85 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 285.00 | 87 112.00 | 48 000.00 | 1 521 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 287.00 | 1 090 287.00 | | 1 090 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 432.00 | 2 475 432.00 | | 2 475 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |
VB T. V. A. | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 132.00 | 109 950.00 | 221 182.00 | 331 132.00 |
VI Groupe et associés | 373 960.00 | 373 960.00 | | 373 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VP Divers | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 379.00 | 2 936 379.00 | | 2 936 379.00 |
VW T.V.A. | 434 917.00 | 434 917.00 | | 434 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 652.00 | 2 178 470.00 | 221 182.00 | 2 399 652.00 |