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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 845.00 | 97 107.00 | 1 738.00 | 98 845.00 |
AH Fonds commercial | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
AN Terrains | 68 403.00 | 59 893.00 | 8 510.00 | 68 403.00 |
AP Constructions | 98 742.00 | 98 741.00 | 1.00 | 98 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 078.00 | 955 152.00 | 175 927.00 | 1 131 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 124.00 | 797 707.00 | 147 416.00 | 945 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 897.00 | 2 008 600.00 | 459 297.00 | 2 467 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
BN En cours de production de biens | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 922.00 | 207 937.00 | 1 759 985.00 | 1 967 922.00 |
BZ Autres créances | 283 648.00 | | 283 648.00 | 283 648.00 |
CF Disponibilités | 1 096 748.00 | | 1 096 748.00 | 1 096 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 250.00 | 207 937.00 | 3 529 313.00 | 3 737 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 147.00 | 2 216 538.00 | 3 988 609.00 | 6 205 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 160.00 | 1 865 202.00 | | 1 949 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 543.00 | 83 958.00 | | 138 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 703.00 | 2 004 160.00 | | 2 142 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 428.00 | 331 132.00 | | 306 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 787.00 | 373 960.00 | | 168 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 388.00 | 1 090 287.00 | | 549 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 132.00 | 536 037.00 | | 770 132.00 |
EA Autres dettes | 51 172.00 | 68 237.00 | | 51 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 907.00 | 2 399 652.00 | | 1 845 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 609.00 | 4 403 812.00 | | 3 988 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 371.00 | 2 178 470.00 | | 1 701 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 763.00 | | 522 092.00 | 1 951 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 2 467 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 958.00 | 218 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 654.00 | | 118 152.00 | 103 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 357.00 | | 401 990.00 | 1 841 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | 1 950.00 | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 633.00 | 358 968.00 | | 1 649 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 236.00 | 7 871.00 | | 89 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 396.00 | 351 097.00 | | 1 560 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 308.00 | 33 630.00 | | 174 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 308.00 | 33 630.00 | | 174 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 308.00 | 33 630.00 | | 174 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 388.00 | 549 388.00 | | 549 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 577.00 | 1 653 577.00 | | 1 653 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 345.00 | 314 345.00 | | 314 345.00 |
VB T. V. A. | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VC Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 428.00 | 161 892.00 | 144 536.00 | 306 428.00 |
VI Groupe et associés | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 330.00 | 2 288 330.00 | | 2 288 330.00 |
VW T.V.A. | 501 180.00 | 501 180.00 | | 501 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 907.00 | 1 701 371.00 | 144 536.00 | 1 845 907.00 |