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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 789.00 | 85 818.00 | 6 971.00 | 92 789.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 68 403.00 | 59 893.00 | 8 510.00 | 68 403.00 |
AP Constructions | 98 742.00 | 98 741.00 | 1.00 | 98 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 126.00 | 701 273.00 | 160 853.00 | 862 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 166.00 | 661 378.00 | 104 788.00 | 766 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 886.00 | 1 607 102.00 | 297 783.00 | 1 904 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
BN En cours de production de biens | 526 780.00 | | 526 780.00 | 526 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 728.00 | 174 308.00 | 2 807 420.00 | 2 981 728.00 |
BZ Autres créances | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 022 814.00 | | 1 022 814.00 | 1 022 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 817.00 | 174 308.00 | 4 635 509.00 | 4 809 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 703.00 | 1 781 410.00 | 4 933 293.00 | 6 714 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 823.00 | 2 019 866.00 | | 1 545 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 380.00 | 25 957.00 | | 319 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 202.00 | 2 100 823.00 | | 1 920 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 190.00 | 150 524.00 | | 373 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 848.00 | 167 770.00 | | 371 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 629.00 | 1 319 434.00 | | 1 645 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 232.00 | 483 424.00 | | 551 232.00 |
EA Autres dettes | 71 192.00 | 46 190.00 | | 71 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 090.00 | 2 171 104.00 | | 3 013 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 293.00 | 4 271 927.00 | | 4 933 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 090.00 | 2 060 817.00 | | 3 013 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 953.00 | | 124 932.00 | 1 779 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 848.00 | | 7 850.00 | 94 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 354.00 | | 117 082.00 | 1 678 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 060.00 | 72 042.00 | | 1 535 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 866.00 | 952.00 | | 84 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 195.00 | 71 090.00 | | 1 450 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 629.00 | 1 645 629.00 | | 1 645 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 467.00 | 2 758 467.00 | | 2 758 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |
VB T. V. A. | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 190.00 | 373 190.00 | | 373 190.00 |
VI Groupe et associés | 371 848.00 | 371 848.00 | | 371 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 165.00 | 3 180 165.00 | | 3 180 165.00 |
VW T.V.A. | 452 354.00 | 452 354.00 | | 452 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 090.00 | 3 013 090.00 | | 3 013 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 515.00 | 23 139.00 | | 19 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 233.00 | 126 866.00 | | 77 233.00 |
ST Autres comptes | 490 807.00 | 431 854.00 | | 490 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 880.00 | 280 817.00 | | 317 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 018.00 | 778 473.00 | | 1 020 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 641.00 | 147 417.00 | | 85 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 679.00 | 14 959.00 | | 21 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 194.00 | 38 098.00 | | 41 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 832.00 | 992 844.00 | | 1 160 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 906.00 | 868 427.00 | | 885 906.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 991 579.00 | 1 765 427.00 | | 1 991 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |