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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 612.00 | 94 931.00 | 3 680.00 | 98 612.00 |
AH Fonds commercial | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 1 383 771.00 | 670 304.00 | 713 467.00 | 1 383 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 938 620.00 | 5 771 420.00 | 4 167 199.00 | 9 938 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428 342.00 | 3 373 784.00 | 2 054 557.00 | 5 428 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 010.00 | | 279 010.00 | 279 010.00 |
BF Prêts | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894 887.00 | | 894 887.00 | 894 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 235 807.00 | 9 910 441.00 | 8 325 365.00 | 18 235 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 226.00 | | 2 281 226.00 | 2 281 226.00 |
BN En cours de production de biens | 6 075 653.00 | | 6 075 653.00 | 6 075 653.00 |
BT Marchandises | 472 470.00 | | 472 470.00 | 472 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617 303.00 | 115 078.00 | 6 502 224.00 | 6 617 303.00 |
BZ Autres créances | 2 957 439.00 | | 2 957 439.00 | 2 957 439.00 |
CF Disponibilités | 1 873 328.00 | | 1 873 328.00 | 1 873 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 541 559.00 | 115 078.00 | 20 426 480.00 | 20 541 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 777 366.00 | 10 025 520.00 | 28 751 846.00 | 38 777 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 353.00 | 545 355.00 | | 453 353.00 |
DG Autres réserves | | 110 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 000 000.00 | -2 166 498.00 | | -2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 932.00 | -36 319.00 | | 1 217 932.00 |
DL TOTAL (I) | 13 171 468.00 | 6 953 536.00 | | 13 171 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 387.00 | 2 394 181.00 | | 2 224 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 709.00 | 11 447 115.00 | | 5 313 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 991.00 | 12 870.00 | | 41 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 650.00 | 2 771 266.00 | | 4 437 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 163.00 | 1 994 876.00 | | 2 508 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 649.00 | 218 133.00 | | 576 649.00 |
EA Autres dettes | 477 827.00 | 71 236.00 | | 477 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 580 378.00 | 18 909 677.00 | | 15 580 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 751 846.00 | 25 863 212.00 | | 28 751 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 538 387.00 | | | 15 538 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224 387.00 | | | 2 224 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 799.00 | | 1 510 799.00 | 1 510 799.00 |
FD Production vendue biens | 24 517 652.00 | 38 762.00 | 24 556 415.00 | 24 517 652.00 |
FG Production vendue services | 3 782 692.00 | 34 639.00 | 3 817 332.00 | 3 782 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 811 145.00 | 73 401.00 | 29 884 547.00 | 29 811 145.00 |
FM Production stockée | | | -492 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 503 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 391 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 654 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 349.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 656 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027 956.00 | | | 2 027 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 276 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035 456.00 | 276 000.00 | | 2 035 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 214.00 | 1 549.00 | | 346 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 214.00 | 27 314.00 | | 346 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689 242.00 | 248 686.00 | | 1 689 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 538 494.00 | 26 848 840.00 | | 31 538 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 561.00 | 26 885 159.00 | | 30 320 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 932.00 | -36 319.00 | | 1 217 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595 189.00 | | 1 830 118.00 | 16 595 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 576.00 | 41 924.00 | 18 235 807.00 | 147 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 576.00 | 41 924.00 | 17 029 745.00 | 147 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 811.00 | | 3 913.00 | 262 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422 566.00 | | 1 796 679.00 | 15 422 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 812.00 | | 29 526.00 | 909 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043 016.00 | 909 350.00 | 41 924.00 | 9 043 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 699.00 | 232.00 | | 94 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948 317.00 | 909 117.00 | 41 924.00 | 8 948 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 965.00 | 2 114.00 | 115 079.00 | 112 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 965.00 | 2 114.00 | 115 079.00 | 112 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 965.00 | 2 114.00 | 115 079.00 | 112 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313 709.00 | 5 313 709.00 | | 5 313 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 651.00 | 4 437 651.00 | | 4 437 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 237.00 | 995 237.00 | | 995 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 290.00 | 840 290.00 | | 840 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 649.00 | 576 649.00 | | 576 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 827.00 | 477 827.00 | | 477 827.00 |
UP Prêts | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894 888.00 | 894 888.00 | | 894 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 482 197.00 | | | 6 482 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VB T. V. A. | 334 189.00 | | | 334 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 387.00 | 2 224 387.00 | | 2 224 387.00 |
VP Divers | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 387.00 | 195 387.00 | | 195 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 912.00 | | | 2 363 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 589.00 | 9 656 251.00 | 939 338.00 | 10 595 589.00 |
VW T.V.A. | 477 249.00 | 477 249.00 | | 477 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 538 387.00 | 15 538 387.00 | | 15 538 387.00 |