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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 940.00 | 161 261.00 | 76 678.00 | 237 940.00 |
AH Fonds commercial | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 1 378 271.00 | 844 943.00 | 533 328.00 | 1 378 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567 730.00 | 8 139 455.00 | 4 428 275.00 | 12 567 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 432.00 | 2 723 094.00 | 1 330 338.00 | 4 053 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
BF Prêts | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954 327.00 | | 954 327.00 | 954 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 662 804.00 | 11 868 754.00 | 7 794 049.00 | 19 662 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931 793.00 | | 2 931 793.00 | 2 931 793.00 |
BN En cours de production de biens | 6 046 287.00 | | 6 046 287.00 | 6 046 287.00 |
BT Marchandises | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 185.00 | 1 335.00 | 4 073 850.00 | 4 075 185.00 |
BZ Autres créances | 4 923 734.00 | | 4 923 734.00 | 4 923 734.00 |
CF Disponibilités | 1 682 801.00 | | 1 682 801.00 | 1 682 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 875 289.00 | 1 335.00 | 19 873 954.00 | 19 875 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 538 093.00 | 11 870 089.00 | 27 668 003.00 | 39 538 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 522.00 | 456 523.00 | | 497 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 217.00 | | | 839 217.00 |
DG Autres réserves | | 60 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 537.00 | 819 998.00 | | 1 270 537.00 |
DL TOTAL (I) | 16 107 459.00 | 14 836 922.00 | | 16 107 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 262.00 | 1 873 003.00 | | 1 687 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 521 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | 19 996.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 354.00 | 6 033 602.00 | | 4 726 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810 718.00 | 4 351 838.00 | | 4 810 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 650.00 | 253 157.00 | | 102 650.00 |
EA Autres dettes | 230 825.00 | 173 412.00 | | 230 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560 544.00 | 14 226 301.00 | | 11 560 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 668 003.00 | 29 063 223.00 | | 27 668 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -113 558.00 | 13 907 222.00 | | -113 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 178.00 | 1 476 919.00 | | 1 388 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 466.00 | 115 264.00 | 1 663 731.00 | 1 548 466.00 |
FD Production vendue biens | 38 892 703.00 | 95 996.00 | 38 988 700.00 | 38 892 703.00 |
FG Production vendue services | 5 581 183.00 | 19 422.00 | 5 600 605.00 | 5 581 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 022 353.00 | 230 684.00 | 46 253 037.00 | 46 022 353.00 |
FM Production stockée | | | -24 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 653.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 329 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 455 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 588 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 584 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 289 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 653.00 | 88 373.00 | | 99 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 114.00 | 1 343 586.00 | | 830 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 058.00 | 10 188.00 | | 263 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 173.00 | 1 353 775.00 | | 1 093 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093 173.00 | -1 343 861.00 | | -1 093 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 001.00 | 218 566.00 | | 436 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 342 238.00 | 43 474 387.00 | | 46 342 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 071 700.00 | 42 654 388.00 | | 45 071 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 537.00 | 819 998.00 | | 1 270 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 245.00 | 655 010.00 | | 739 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 460 216.00 | | 703 309.00 | 21 460 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 1 127 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 721.00 | 19 662 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499 055.00 | 18 129 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 803.00 | | 11 250.00 | 394 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982 968.00 | | 645 455.00 | 19 982 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 445.00 | | 46 604.00 | 1 082 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546 607.00 | 1 559 270.00 | 2 237 122.00 | 12 546 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 953.00 | 47 309.00 | | 113 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432 654.00 | 1 511 961.00 | 2 237 122.00 | 12 432 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 355.00 | 4 726 355.00 | | 4 726 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 598.00 | 1 455 598.00 | | 1 455 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 029.00 | 1 998 029.00 | | 1 998 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
UP Prêts | 173 056.00 | | 173 056.00 | 173 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 328.00 | | 954 328.00 | 954 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 073 124.00 | 4 073 124.00 | | 4 073 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826 611.00 | 826 611.00 | | 826 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 245 150.00 | 245 150.00 | | 245 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 804.00 | 1 707 804.00 | | 1 707 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 179.00 | 1 388 179.00 | | 1 388 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 083.00 | 97 000.00 | 202 083.00 | 299 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VP Divers | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 985.00 | 581 985.00 | | 581 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 426.00 | 1 986 426.00 | | 1 986 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 240 190.00 | 9 110 745.00 | 1 129 445.00 | 10 240 190.00 |
VW T.V.A. | 775 106.00 | 775 106.00 | | 775 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 557 929.00 | 11 355 845.00 | 202 083.00 | 11 557 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 262.00 | | 275.00 |