| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 028.00 | 233 643.00 | 28 385.00 | 262 028.00 |
AH Fonds commercial | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 1 734 353.00 | 941 930.00 | 792 423.00 | 1 734 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 793 646.00 | 10 279 777.00 | 3 513 870.00 | 13 793 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433 535.00 | 3 252 446.00 | 1 181 089.00 | 4 433 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 659.00 | | 964 659.00 | 964 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 614 234.00 | 14 707 796.00 | 6 906 438.00 | 21 614 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926 958.00 | | 2 926 958.00 | 2 926 958.00 |
BN En cours de production de biens | 6 692 606.00 | | 6 692 606.00 | 6 692 606.00 |
BT Marchandises | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389 511.00 | 1 335.00 | 4 388 175.00 | 4 389 511.00 |
BZ Autres créances | 6 333 819.00 | | 6 333 819.00 | 6 333 819.00 |
CF Disponibilités | 6 503 219.00 | | 6 503 219.00 | 6 503 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 066 368.00 | 1 335.00 | 27 065 032.00 | 27 066 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 680 601.00 | 14 709 131.00 | 33 971 470.00 | 48 680 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 620 301.00 | 561 050.00 | | 620 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 847.00 | 46 068.00 | | 1 171 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 194.00 | 1 185 030.00 | | 1 655 194.00 |
DL TOTAL (I) | 16 947 524.00 | 15 292 330.00 | | 16 947 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 76.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 667.00 | 1 176 702.00 | | 118 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 170.00 | | | 673 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 042.00 | 33 849.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 972.00 | 6 265 644.00 | | 11 100 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628 235.00 | 4 022 851.00 | | 4 628 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 575.00 | 169 465.00 | | 119 575.00 |
EA Autres dettes | 358 286.00 | 2 622 647.00 | | 358 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 023 946.00 | 14 291 235.00 | | 17 023 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 971 470.00 | 29 583 565.00 | | 33 971 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 115.00 | 346 200.00 | 1 287 315.00 | 941 115.00 |
FD Production vendue biens | 50 875 153.00 | 266 316.00 | 51 141 469.00 | 50 875 153.00 |
FG Production vendue services | 8 695 930.00 | 119 865.00 | 8 815 795.00 | 8 695 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 512 198.00 | 732 381.00 | 61 244 579.00 | 60 512 198.00 |
FM Production stockée | | | 135 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 705 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 814 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 803 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 700 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 610 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 544.00 | 24 951.00 | | 11 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 130 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044.00 | 1 154 951.00 | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 509.00 | 14 399.00 | | 368 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | 1 152 933.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 605.00 | 1 167 332.00 | | 373 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 561.00 | -12 380.00 | | -361 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 292.00 | 105 359.00 | | 279 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 362.00 | 434 553.00 | | 673 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 720 317.00 | 49 891 372.00 | | 61 720 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 065 123.00 | 48 706 342.00 | | 60 065 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 194.00 | 1 185 030.00 | | 1 655 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 115 915.00 | | 1 406 425.00 | 21 115 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 222 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 216.00 | 440 890.00 | 21 614 234.00 | 467 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 309.00 | 430 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 216.00 | 427 581.00 | 19 961 534.00 | 467 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 211.00 | | 18 239.00 | 423 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 514 710.00 | | 1 341 622.00 | 19 514 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 995.00 | | 46 564.00 | 1 177 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 467 216.00 | | | 467 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 254.00 | 1 633 736.00 | 322 194.00 | 13 396 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 365.00 | 36 587.00 | 11 309.00 | 208 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187 888.00 | 1 597 149.00 | 310 885.00 | 13 187 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 170.00 | 673 170.00 | | 673 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100 972.00 | 11 100 972.00 | | 11 100 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113 949.00 | 2 113 949.00 | | 2 113 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 092.00 | 1 006 092.00 | | 1 006 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 286.00 | 358 286.00 | | 358 286.00 |
UP Prêts | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 659.00 | | 964 659.00 | 964 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 449.00 | 4 387 449.00 | | 4 387 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 850 243.00 | 850 243.00 | | 850 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 276 556.00 | 3 276 556.00 | | 3 276 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 083.00 | 97 000.00 | 8 084.00 | 105 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 307.00 | 580 307.00 | | 580 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 115.00 | 2 197 115.00 | | 2 197 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 589.00 | 10 840 031.00 | 1 222 559.00 | 12 062 589.00 |
VW T.V.A. | 927 887.00 | 927 887.00 | | 927 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 905.00 | 16 990 821.00 | 8 084.00 | 16 998 905.00 |