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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 098.00 | 208 365.00 | 46 733.00 | 255 098.00 |
AH Fonds commercial | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 1 378 272.00 | 902 670.00 | 475 602.00 | 1 378 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176 912.00 | 9 256 150.00 | 3 920 762.00 | 13 176 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380 710.00 | 3 029 068.00 | 1 351 642.00 | 4 380 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 816.00 | | 578 816.00 | 578 816.00 |
BF Prêts | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963 228.00 | | 963 228.00 | 963 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 115 915.00 | 13 396 254.00 | 7 719 662.00 | 21 115 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 469.00 | | 2 357 470.00 | 2 357 469.00 |
BN En cours de production de biens | 6 557 559.00 | | 6 557 559.00 | 6 557 559.00 |
BT Marchandises | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586 383.00 | 1 335.00 | 7 585 048.00 | 7 586 383.00 |
BZ Autres créances | 2 506 259.00 | | 2 506 259.00 | 2 506 259.00 |
CF Disponibilités | 2 537 605.00 | | 2 537 605.00 | 2 537 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 865 238.00 | 1 335.00 | 21 863 903.00 | 21 865 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 981 154.00 | 13 397 589.00 | 29 583 565.00 | 42 981 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 050.00 | | | 561 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 030.00 | | | 1 185 030.00 |
DL TOTAL (I) | 15 292 330.00 | | | 15 292 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 702.00 | | | 1 176 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 644.00 | | | 6 265 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022 851.00 | | | 4 022 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
EA Autres dettes | 2 622 647.00 | | | 2 622 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 291 235.00 | | | 14 291 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 583 565.00 | | | 29 583 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 256.00 | 196 187.00 | 938 443.00 | 742 256.00 |
FD Production vendue biens | 41 136 327.00 | 174 739.00 | 41 311 066.00 | 41 136 327.00 |
FG Production vendue services | 5 283 969.00 | 55 472.00 | 5 339 441.00 | 5 283 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 162 552.00 | 426 398.00 | 47 588 950.00 | 47 162 552.00 |
FM Production stockée | | | 511 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 736 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 920 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 498 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 900 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 951.00 | | | 1 154 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152 933.00 | | | 1 152 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 332.00 | | | 1 167 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 553.00 | | | 434 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 891 372.00 | | | 49 891 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 706 342.00 | | | 48 706 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 030.00 | | | 1 185 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 662 804.00 | | 2 675 470.00 | 19 662 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 359.00 | 21 115 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 359.00 | 19 514 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 053.00 | | 17 157.00 | 406 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129 368.00 | | 2 607 701.00 | 18 129 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 383.00 | | 50 612.00 | 1 127 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868 754.00 | 1 596 925.00 | 69 426.00 | 11 868 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 262.00 | 47 104.00 | | 161 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 707 493.00 | 1 549 822.00 | 69 426.00 | 11 707 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 644.00 | 6 265 644.00 | | 6 265 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663 071.00 | 1 663 071.00 | | 1 663 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 398.00 | 786 398.00 | | 786 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963 228.00 | | 963 228.00 | 963 228.00 |
VB T. V. A. | 416 177.00 | 416 177.00 | | 416 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 619.00 | 974 619.00 | | 974 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 083.00 | 97 000.00 | 105 083.00 | 202 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 275.00 | 2 447 275.00 | | 2 447 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VP Divers | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 317.00 | 634 317.00 | | 634 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 876.00 | 1 979 876.00 | | 1 979 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 335.00 | 10 216 278.00 | 1 180 056.00 | 11 396 335.00 |
VW T.V.A. | 939 065.00 | 939 065.00 | | 939 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 257 385.00 | 14 152 302.00 | 105 083.00 | 14 257 385.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 584 321.00 | 7 584 321.00 | | 7 584 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |