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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 690.00 | 113 952.00 | 112 737.00 | 226 690.00 |
AH Fonds commercial | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 1 383 771.00 | 792 424.00 | 591 346.00 | 1 383 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564 846.00 | 7 586 492.00 | 4 978 353.00 | 12 564 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789 497.00 | 4 053 736.00 | 1 735 761.00 | 5 789 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
BF Prêts | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945 327.00 | | 945 327.00 | 945 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 460 215.00 | 12 546 607.00 | 8 913 608.00 | 21 460 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 985.00 | | 2 678 985.00 | 2 678 985.00 |
BN En cours de production de biens | 6 070 602.00 | | 6 070 602.00 | 6 070 602.00 |
BT Marchandises | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 083.00 | 1 335.00 | 5 665 748.00 | 5 667 083.00 |
BZ Autres créances | 3 142 438.00 | | 3 142 438.00 | 3 142 438.00 |
CF Disponibilités | 2 186 782.00 | | 2 186 782.00 | 2 186 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 150 950.00 | 1 335.00 | 20 149 615.00 | 20 150 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 611 166.00 | 12 547 942.00 | 29 063 223.00 | 41 611 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 523.00 | 453 353.00 | | 456 523.00 |
DG Autres réserves | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
DH Report à nouveau | | -782 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 998.00 | 845 455.00 | | 819 998.00 |
DL TOTAL (I) | 14 836 922.00 | 14 016 923.00 | | 14 836 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 003.00 | 688 283.00 | | 1 873 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 292.00 | 4 392 869.00 | | 1 521 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 996.00 | 8 746.00 | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 602.00 | 5 705 599.00 | | 6 033 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351 838.00 | 4 310 062.00 | | 4 351 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 157.00 | 769 185.00 | | 253 157.00 |
EA Autres dettes | 173 412.00 | 46 287.00 | | 173 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226 301.00 | 15 921 034.00 | | 14 226 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063 223.00 | 29 937 958.00 | | 29 063 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 907 222.00 | 15 912 288.00 | | 13 907 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 919.00 | 688 283.00 | | 1 476 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 670.00 | 54 091.00 | 1 017 761.00 | 963 670.00 |
FD Production vendue biens | 34 563 377.00 | 633 349.00 | 35 196 726.00 | 34 563 377.00 |
FG Production vendue services | 6 581 714.00 | 177 583.00 | 6 759 297.00 | 6 581 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 108 761.00 | 865 023.00 | 42 973 784.00 | 42 108 761.00 |
FM Production stockée | | | 284 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 464 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 957 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 787 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 112 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 882 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 373.00 | 22 487.00 | | 88 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 9 561.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 11 500.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 914.00 | 21 061.00 | | 9 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343 586.00 | 68 109.00 | | 1 343 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | 957.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 775.00 | 69 067.00 | | 1 353 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343 861.00 | -48 005.00 | | -1 343 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 566.00 | -1 600.00 | | 218 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 474 387.00 | 37 854 680.00 | | 43 474 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 654 388.00 | 37 009 225.00 | | 42 654 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 998.00 | 845 455.00 | | 819 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 655 010.00 | 668 655.00 | | 655 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 642 594.00 | | 891 067.00 | 20 642 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 900.00 | 30 545.00 | 21 460 216.00 | 42 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | 30 545.00 | 19 982 968.00 | 42 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 884.00 | | 140 919.00 | 253 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425 588.00 | | 630 825.00 | 19 425 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 122.00 | | 119 323.00 | 963 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093 747.00 | 1 473 216.00 | 20 356.00 | 11 093 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 916.00 | 31 037.00 | | 82 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 010 831.00 | 1 442 179.00 | 20 356.00 | 11 010 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 965.00 | 1 335.00 | 112 965.00 | 112 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 965.00 | 1 335.00 | 112 965.00 | 112 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 965.00 | 1 335.00 | 112 965.00 | 112 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 112 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 292.00 | 1 521 292.00 | | 1 521 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 602.00 | 6 033 602.00 | | 6 033 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 908.00 | 1 291 908.00 | | 1 291 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 761.00 | 1 797 761.00 | | 1 797 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 157.00 | 253 157.00 | | 253 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
UP Prêts | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945 328.00 | 1.00 | 945 327.00 | 945 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 664 984.00 | 5 664 984.00 | | 5 664 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470 363.00 | 470 363.00 | | 470 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 920.00 | 1 476 920.00 | | 1 476 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 083.00 | 97 000.00 | 299 083.00 | 396 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 474.00 | 289 474.00 | | 289 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454 088.00 | 2 454 088.00 | | 2 454 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 387.00 | 8 889 843.00 | 1 084 543.00 | 9 974 387.00 |
VW T.V.A. | 972 696.00 | 972 696.00 | | 972 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 206 306.00 | 13 907 222.00 | 299 083.00 | 14 206 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |