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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 772.00 | 82 916.00 | 2 856.00 | 85 772.00 |
AH Fonds commercial | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 1 383 772.00 | 732 333.00 | 651 439.00 | 1 383 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146 095.00 | 6 576 742.00 | 5 569 353.00 | 12 146 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651 999.00 | 3 701 757.00 | 1 950 242.00 | 5 651 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
BF Prêts | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 328.00 | | 895 328.00 | 895 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642 594.00 | 11 093 747.00 | 9 548 847.00 | 20 642 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830 902.00 | | 2 830 902.00 | 2 830 902.00 |
BN En cours de production de biens | 5 786 102.00 | | 5 786 102.00 | 5 786 102.00 |
BT Marchandises | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406 125.00 | 112 965.00 | 6 293 160.00 | 6 406 125.00 |
BZ Autres créances | 3 454 644.00 | | 3 454 644.00 | 3 454 644.00 |
CF Disponibilités | 1 472 835.00 | | 1 472 835.00 | 1 472 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 502 076.00 | 112 965.00 | 20 389 111.00 | 20 502 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 144 671.00 | 11 206 713.00 | 29 937 958.00 | 41 144 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 354.00 | 453 353.00 | | 453 354.00 |
DH Report à nouveau | -782 067.00 | -2 000 000.00 | | -782 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 455.00 | 1 217 932.00 | | 845 455.00 |
DL TOTAL (I) | 14 016 923.00 | 13 171 468.00 | | 14 016 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 284.00 | 2 224 387.00 | | 688 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 870.00 | 5 313 709.00 | | 4 392 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 746.00 | 41 991.00 | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 600.00 | 4 437 650.00 | | 5 705 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310 062.00 | 2 508 163.00 | | 4 310 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 185.00 | 576 649.00 | | 769 185.00 |
EA Autres dettes | 46 288.00 | 477 827.00 | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 921 035.00 | 15 580 378.00 | | 15 921 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 937 958.00 | 28 751 846.00 | | 29 937 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 538 387.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 224 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 789.00 | | 1 181 789.00 | 1 181 789.00 |
FD Production vendue biens | 30 105 993.00 | 636.00 | 30 106 629.00 | 30 105 993.00 |
FG Production vendue services | 6 781 380.00 | | 6 781 380.00 | 6 781 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 069 162.00 | 636.00 | 38 069 798.00 | 38 069 162.00 |
FM Production stockée | | | -289 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 833 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 580 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 951.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 719 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 562.00 | 2 027 956.00 | | 9 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 062.00 | 2 035 456.00 | | 21 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 110.00 | 346 214.00 | | 68 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 067.00 | 346 214.00 | | 69 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 006.00 | 1 689 242.00 | | -48 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 22 329.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 854 680.00 | 31 538 494.00 | | 37 854 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 009 225.00 | 30 320 561.00 | | 37 009 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 455.00 | 1 217 932.00 | | 845 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 205 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 235 807.00 | | 2 482 949.00 | 18 235 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 963 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 162.00 | 20 642 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 330.00 | 253 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 272.00 | 19 425 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 724.00 | | 490.00 | 266 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029 745.00 | | 2 457 115.00 | 17 029 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 338.00 | | 25 344.00 | 939 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018 599.00 | 1 256 951.00 | 181 803.00 | 10 018 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 932.00 | 1 315.00 | 13 330.00 | 94 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 923 668.00 | 1 255 636.00 | 168 472.00 | 9 923 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 079.00 | 2 114.00 | 112 965.00 | 115 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 079.00 | 2 114.00 | 112 965.00 | 115 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 079.00 | 2 114.00 | 112 965.00 | 115 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392 870.00 | 4 392 870.00 | | 4 392 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 600.00 | 5 705 600.00 | | 5 705 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 275.00 | 1 187 275.00 | | 1 187 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 569.00 | 1 345 569.00 | | 1 345 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 185.00 | 769 185.00 | | 769 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UP Prêts | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 328.00 | 895 328.00 | | 895 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 019.00 | | | 6 271 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468 859.00 | | | 468 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VB T. V. A. | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 284.00 | 688 284.00 | | 688 284.00 |
VP Divers | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541 350.00 | | | 2 541 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904 017.00 | 9 940 895.00 | 963 122.00 | 10 904 017.00 |
VW T.V.A. | 1 552 925.00 | 1 552 925.00 | | 1 552 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 912 289.00 | 15 912 289.00 | | 15 912 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |