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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
AP Constructions | 154 816.00 | 153 131.00 | 1 685.00 | 154 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 432.00 | 123 525.00 | 11 907.00 | 135 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 616.00 | 287 875.00 | 208 740.00 | 496 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 239 403.00 | 41 312.00 | 198 091.00 | 239 403.00 |
BZ Autres créances | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CF Disponibilités | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 207.00 | 41 312.00 | 374 895.00 | 416 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 823.00 | 329 187.00 | 583 636.00 | 912 823.00 |
CU Autres participations | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
EA Autres dettes | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 134.00 | | | 326 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 636.00 | | | 583 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 134.00 | | | 326 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 456.00 | | 694 456.00 | 694 456.00 |
FG Production vendue services | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 104.00 | | 740 104.00 | 740 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 655.00 | | | 784 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 517.00 | | | 749 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 606.00 | | 9.00 | 496 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 373.00 | | | 295 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 305.00 | | 9.00 | 18 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 745.00 | 4 129.00 | | 283 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 650.00 | 4 129.00 | | 277 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 676.00 | 41 312.00 | 40 676.00 | 40 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 676.00 | 41 312.00 | 40 676.00 | 40 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 676.00 | 41 312.00 | 40 676.00 | 40 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 312.00 | 40 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 794.00 | 79 011.00 | 13 783.00 | 92 794.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 134.00 | 326 134.00 | | 326 134.00 |