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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
AP Constructions | 162 357.00 | 155 179.00 | 7 178.00 | 162 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 232.00 | 135 769.00 | 463.00 | 136 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 284.00 | 302 167.00 | 203 117.00 | 505 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 199 363.00 | 49 195.00 | 150 168.00 | 199 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 76 357.00 | 9 382.00 | 66 975.00 | 76 357.00 |
CF Disponibilités | 243 034.00 | | 243 034.00 | 243 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 972.00 | 58 577.00 | 479 395.00 | 537 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 255.00 | 360 744.00 | 682 512.00 | 1 043 255.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
DL TOTAL (I) | 283 758.00 | | | 283 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 512.00 | | | 682 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 926.00 | | 5 358.00 | 499 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 361.00 | | 5 352.00 | 298 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | 6.00 | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 013.00 | 2 154.00 | | 300 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 918.00 | 2 154.00 | | 293 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 873.00 | 10 322.00 | | 38 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 255.00 | 10 322.00 | | 48 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 255.00 | 10 322.00 | | 48 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 186.00 | 92 075.00 | 14 111.00 | 106 186.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 754.00 | 398 754.00 | | 398 754.00 |