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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
AP Constructions | 157 005.00 | 154 426.00 | 2 579.00 | 157 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 232.00 | 134 368.00 | 1 864.00 | 136 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 926.00 | 300 013.00 | 199 913.00 | 499 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 201 293.00 | 38 873.00 | 162 420.00 | 201 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BZ Autres créances | 74 035.00 | 9 382.00 | 64 653.00 | 74 035.00 |
CF Disponibilités | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 326.00 | 48 255.00 | 385 071.00 | 433 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 252.00 | 348 268.00 | 584 984.00 | 933 252.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
DL TOTAL (I) | 240 329.00 | | | 240 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
EA Autres dettes | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 655.00 | | | 344 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 984.00 | | | 584 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 926.00 | | | 499 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 361.00 | | | 298 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 103.00 | 3 910.00 | | 296 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 008.00 | 3 910.00 | | 290 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 762.00 | | 1 889.00 | 40 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 144.00 | | 1 889.00 | 50 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 144.00 | | 1 889.00 | 50 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 290.00 | 87 184.00 | 14 106.00 | 101 290.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 655.00 | 344 655.00 | | 344 655.00 |