| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
AP Constructions | 157 005.00 | 153 561.00 | 3 444.00 | 157 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 232.00 | 127 246.00 | 8 986.00 | 136 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 727.00 | 292 026.00 | 207 701.00 | 499 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 204 833.00 | 41 312.00 | 163 521.00 | 204 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 86 457.00 | 9 382.00 | 77 075.00 | 86 457.00 |
CF Disponibilités | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 066.00 | 50 694.00 | 358 372.00 | 409 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 792.00 | 342 720.00 | 566 073.00 | 908 792.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
EA Autres dettes | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 115.00 | | | 329 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 073.00 | | | 566 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 115.00 | | | 329 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 478.00 | | 697 478.00 | 697 478.00 |
FG Production vendue services | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 402.00 | | 746 402.00 | 746 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 823.00 | | | 747 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 366.00 | | | 721 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 616.00 | | 3 111.00 | 496 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 373.00 | | 2 988.00 | 295 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | 123.00 | 18 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 875.00 | 4 150.00 | | 287 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 780.00 | 4 150.00 | | 281 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 312.00 | 9 382.00 | | 41 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 312.00 | 9 382.00 | | 41 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 190.00 | 106 284.00 | 13 906.00 | 120 190.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 115.00 | 329 115.00 | | 329 115.00 |