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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
AP Constructions | 144 944.00 | 138 734.00 | 6 210.00 | 144 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 760.00 | 126 611.00 | 80 149.00 | 206 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 366.00 | 273 228.00 | 282 138.00 | 555 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 229 710.00 | 50 195.00 | 179 515.00 | 229 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 60 977.00 | 9 382.00 | 51 595.00 | 60 977.00 |
CF Disponibilités | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 051.00 | 59 577.00 | 505 474.00 | 565 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 417.00 | 332 805.00 | 787 612.00 | 1 120 417.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DL TOTAL (I) | 335 508.00 | | | 335 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
EA Autres dettes | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 104.00 | | | 452 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 612.00 | | | 787 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 104.00 | | | 452 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 284.00 | | 85 419.00 | 505 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 337.00 | 555 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 180 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 657.00 | 356 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 713.00 | | 85 117.00 | 303 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | | 302.00 | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 167.00 | 6 398.00 | 35 337.00 | 302 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | 2 680.00 | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 072.00 | 6 398.00 | 32 657.00 | 296 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 195.00 | 1 000.00 | | 49 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 577.00 | 1 000.00 | | 58 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 577.00 | 1 000.00 | | 58 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 136.00 | 226 136.00 | | 226 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 351.00 | 77 937.00 | 14 414.00 | 92 351.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 104.00 | 452 104.00 | | 452 104.00 |