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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
AP Constructions | 157 005.00 | 153 994.00 | 3 012.00 | 157 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 232.00 | 130 891.00 | 5 341.00 | 136 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 926.00 | 296 103.00 | 203 823.00 | 499 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 202 464.00 | 40 762.00 | 161 702.00 | 202 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 80 513.00 | 9 382.00 | 71 131.00 | 80 513.00 |
CF Disponibilités | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 279.00 | 50 144.00 | 376 135.00 | 426 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 205.00 | 346 247.00 | 579 958.00 | 926 205.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
DL TOTAL (I) | 256 566.00 | | | 256 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 958.00 | | | 579 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 122.00 | | 674 122.00 | 674 122.00 |
FG Production vendue services | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 719.00 | | 724 719.00 | 724 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 886.00 | | | 728 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 278.00 | | | 661 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 727.00 | | 200.00 | 499 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 361.00 | | | 298 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438.00 | | 200.00 | 18 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 026.00 | 4 077.00 | | 292 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 931.00 | 4 077.00 | | 285 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 312.00 | | 550.00 | 41 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 694.00 | | 550.00 | 50 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 694.00 | | 550.00 | 50 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 628.00 | 139 628.00 | | 139 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VI Groupe et associés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 618.00 | 101 513.00 | 14 106.00 | 115 618.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 393.00 | 323 393.00 | | 323 393.00 |