| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 675.00 | 105 122.00 | 79 552.00 | 184 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 058.00 | 113 763.00 | 426 295.00 | 540 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 893.00 | 115 888.00 | 829 005.00 | 944 893.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 691.00 | 115 888.00 | 937 804.00 | 1 053 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 749.00 | 229 651.00 | 1 364 098.00 | 1 593 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 766.00 | 74 897.00 | | 36 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 868.00 | 174 869.00 | | 220 868.00 |
DL TOTAL (I) | 587 634.00 | 579 766.00 | | 587 634.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 812.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 669.00 | 54 576.00 | | 63 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 039.00 | 55 206.00 | | 64 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 23 759.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 022.00 | 31 831.00 | | 87 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 302.00 | 493 316.00 | | 506 302.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 951.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 745.00 | 110 304.00 | | 110 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 464.00 | 716 051.00 | | 776 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 098.00 | 1 318 629.00 | | 1 364 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 194.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 971.00 | 52.00 | | 22 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 471.00 | 11 142.00 | | -21 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 428.00 | 118 655.00 | | 83 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 868.00 | 174 860.00 | | 220 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 496.00 | | | 542 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 140.00 | 27 649.00 | 34 026.00 | 120 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 499.00 | 27 649.00 | 34 026.00 | 111 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 669.00 | 29 487.00 | 34 182.00 | 63 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 535.00 | 1 004 949.00 | 12 587.00 | 1 017 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 464.00 | 742 282.00 | 34 182.00 | 776 464.00 |