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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 109.00 | 125 860.00 | 44 249.00 | 170 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 033.00 | 134 501.00 | 391 532.00 | 526 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 396.00 | 118 704.00 | 1 031 693.00 | 1 150 396.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 850.00 | 118 704.00 | 1 102 146.00 | 1 220 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 883.00 | 253 205.00 | 1 493 679.00 | 1 746 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 947.00 | 47 634.00 | | 55 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 454.00 | 239 313.00 | | 221 454.00 |
DL TOTAL (I) | 607 401.00 | 616 947.00 | | 607 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 588.00 | 34 369.00 | | 77 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 2 110.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 952.00 | 140 200.00 | | 109 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 008.00 | 573 863.00 | | 549 008.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 5 780.00 | | 5 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 758.00 | 128 612.00 | | 139 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 278.00 | 884 935.00 | | 886 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 679.00 | 1 501 881.00 | | 1 493 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 083 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 344.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 656.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 886.00 | 105 701.00 | | 83 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 537.00 | 2 093 073.00 | | 2 132 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 083.00 | 1 853 760.00 | | 1 911 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 454.00 | 239 313.00 | | 221 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 628.00 | | 10 495.00 | 518 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 526 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 170 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 128.00 | | 10 071.00 | 163 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | | 424.00 | 12 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 329.00 | 17 262.00 | 3 090.00 | 120 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 689.00 | 17 262.00 | 3 090.00 | 111 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 396.00 | 1 150 396.00 | | 1 150 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700.00 | 12 520.00 | 3 180.00 | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VP Divers | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 008.00 | 549 008.00 | | 549 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 622.00 | 1 220 494.00 | 13 128.00 | 1 233 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 278.00 | 883 098.00 | 3 180.00 | 886 278.00 |