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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 881.00 | 115 423.00 | 26 459.00 | 141 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 732.00 | 124 063.00 | 375 669.00 | 499 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 491.00 | 148 479.00 | 824 012.00 | 972 491.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 444 457.00 | | 444 457.00 | 444 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 461.00 | 148 479.00 | 1 321 983.00 | 1 470 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 194.00 | 272 542.00 | 1 697 652.00 | 1 970 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 104 076.00 | 103 438.00 | | 104 076.00 |
DH Report à nouveau | -140 122.00 | | | -140 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 825.00 | 153 638.00 | | 250 825.00 |
DL TOTAL (I) | 544 778.00 | 587 076.00 | | 544 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 947.00 | 313 330.00 | | 137 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820.00 | 25 799.00 | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 95 016.00 | | 97 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 823.00 | 586 305.00 | | 626 823.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 11 937.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 407.00 | 163 176.00 | | 171 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 873.00 | 1 195 562.00 | | 1 069 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 652.00 | 1 782 638.00 | | 1 697 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 131 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 513.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 72.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -72.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 016.00 | 59 940.00 | | 70 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 714.00 | 2 052 823.00 | | 2 202 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 889.00 | 1 899 184.00 | | 1 951 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 825.00 | 153 638.00 | | 250 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 428.00 | | 8 988.00 | 516 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 684.00 | 499 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 684.00 | 141 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 577.00 | | 7 988.00 | 159 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055.00 | | 1 000.00 | 14 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 082.00 | 17 942.00 | 24 961.00 | 131 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 441.00 | 17 942.00 | 24 961.00 | 122 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 823.00 | 626 823.00 | | 626 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 972 491.00 | 972 491.00 | | 972 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 729.00 | 35 277.00 | 102 452.00 | 137 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 272.00 | 1 022 217.00 | 14 055.00 | 1 036 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 873.00 | 967 421.00 | 102 452.00 | 1 069 873.00 |