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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 540.00 | 105 367.00 | 49 173.00 | 154 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 948.00 | 114 008.00 | 396 940.00 | 510 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 231.00 | 183 380.00 | 986 850.00 | 1 170 231.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 400 985.00 | | 400 985.00 | 400 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 486.00 | 183 380.00 | 1 439 106.00 | 1 622 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 434.00 | 297 388.00 | 1 836 046.00 | 2 133 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 401.00 | 55 947.00 | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 037.00 | 221 454.00 | | 168 037.00 |
DL TOTAL (I) | 565 438.00 | 607 401.00 | | 565 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 163.00 | 77 588.00 | | 322 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 036.00 | 4 735.00 | | 29 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | 109 952.00 | | 69 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 129.00 | 549 008.00 | | 670 129.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 5 238.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 584.00 | 139 758.00 | | 176 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 608.00 | 886 278.00 | | 1 270 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 046.00 | 1 493 679.00 | | 1 836 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 156 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | -45.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 540.00 | 83 886.00 | | 65 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 287.00 | 2 132 537.00 | | 2 181 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 250.00 | 1 911 083.00 | | 2 013 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 037.00 | 221 454.00 | | 168 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 033.00 | | 24 557.00 | 526 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 643.00 | 510 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 643.00 | 154 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 797.00 | | | 342 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 109.00 | | 24 074.00 | 170 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | 483.00 | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 501.00 | 19 150.00 | 39 643.00 | 134 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 19 150.00 | 39 643.00 | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 129.00 | 670 129.00 | | 670 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 231.00 | 1 170 231.00 | | 1 170 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 836.00 | 308 938.00 | 12 897.00 | 321 836.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 492.00 | 1 216 881.00 | 13 611.00 | 1 230 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 608.00 | 1 257 711.00 | 12 897.00 | 1 270 608.00 |