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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 577.00 | 122 441.00 | 37 136.00 | 159 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 428.00 | 131 082.00 | 385 346.00 | 516 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 584.00 | 152 580.00 | 820 004.00 | 972 584.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CF Disponibilités | 513 011.00 | | 513 011.00 | 513 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 871.00 | 152 580.00 | 1 397 292.00 | 1 549 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 300.00 | 283 662.00 | 1 782 638.00 | 2 066 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 438.00 | 67 401.00 | | 103 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 638.00 | 168 037.00 | | 153 638.00 |
DL TOTAL (I) | 587 076.00 | 565 438.00 | | 587 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 330.00 | 322 163.00 | | 313 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | 29 036.00 | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 016.00 | 69 714.00 | | 95 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 305.00 | 670 129.00 | | 586 305.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 2 982.00 | | 11 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 176.00 | 176 584.00 | | 163 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 562.00 | 1 270 608.00 | | 1 195 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 638.00 | 1 836 046.00 | | 1 782 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 999 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 876.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 5 422.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 940.00 | 65 540.00 | | 59 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 823.00 | 2 181 287.00 | | 2 052 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 184.00 | 2 013 250.00 | | 1 899 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 638.00 | 168 037.00 | | 153 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 948.00 | | 11 824.00 | 510 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 516 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 159 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 540.00 | | 11 380.00 | 154 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 444.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 008.00 | 23 417.00 | 6 343.00 | 114 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | 23 417.00 | 6 343.00 | 105 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 305.00 | 586 305.00 | | 586 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972 584.00 | 972 584.00 | | 972 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 927.00 | 223 589.00 | 87 641.00 | 312 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 644.00 | 1 034 589.00 | 14 055.00 | 1 048 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 562.00 | 1 106 224.00 | 87 641.00 | 1 195 562.00 |