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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 334 156.00 | | 334 156.00 | 334 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 128.00 | 111 689.00 | 51 439.00 | 163 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 628.00 | 120 329.00 | 398 299.00 | 518 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 150.00 | 153 724.00 | 980 426.00 | 1 134 150.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 306.00 | 153 724.00 | 1 103 582.00 | 1 257 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 934.00 | 274 053.00 | 1 501 881.00 | 1 775 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 47 634.00 | 36 766.00 | | 47 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 313.00 | 220 868.00 | | 239 313.00 |
DL TOTAL (I) | 616 947.00 | 587 634.00 | | 616 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 369.00 | 63 854.00 | | 34 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 6 311.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | 87 022.00 | | 140 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 863.00 | 506 302.00 | | 573 863.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 2 232.00 | | 5 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 612.00 | 110 745.00 | | 128 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 935.00 | 776 464.00 | | 884 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 881.00 | 1 364 098.00 | | 1 501 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 054 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 671.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 22 971.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | -21 471.00 | | 5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 701.00 | 83 428.00 | | 105 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 073.00 | 1 923 264.00 | | 2 093 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 759.00 | 1 702 396.00 | | 1 853 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 313.00 | 220 868.00 | | 239 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 058.00 | | | 540 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 763.00 | 28 835.00 | 22 268.00 | 113 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 122.00 | 28 835.00 | 22 268.00 | 105 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 150.00 | | | 1 134 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 204.00 | 18 516.00 | 15 412.00 | 34 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VP Divers | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 863.00 | 573 863.00 | | 573 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 614.00 | 1 220 911.00 | 12 704.00 | 1 233 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 935.00 | 869 246.00 | 15 412.00 | 884 935.00 |