| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 458.00 | 66 164.00 | 39 294.00 | 105 458.00 |
AN Terrains | 991 321.00 | 119 450.00 | 871 871.00 | 991 321.00 |
AP Constructions | 308 844.00 | 281 289.00 | 27 555.00 | 308 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 781.00 | 307 725.00 | 256 056.00 | 563 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 853.00 | 385 263.00 | 229 590.00 | 614 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 500.00 | 80 844.00 | 12 656.00 | 93 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 132.00 | 1 241 108.00 | 1 872 024.00 | 3 113 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 765.00 | 4 340.00 | 124 425.00 | 128 765.00 |
BN En cours de production de biens | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
BT Marchandises | 1 563 138.00 | 102 226.00 | 1 460 913.00 | 1 563 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 243.00 | | 271 243.00 | 271 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 620.00 | 24 752.00 | 329 868.00 | 354 620.00 |
BZ Autres créances | 395 413.00 | | 395 413.00 | 395 413.00 |
CF Disponibilités | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 358.00 | 131 318.00 | 2 887 041.00 | 3 018 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 491.00 | 1 372 426.00 | 4 759 065.00 | 6 131 491.00 |
CU Autres participations | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 489 479.00 | 1 261 711.00 | | 1 489 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 455.00 | 307 768.00 | | 48 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 434.00 | 1 706 979.00 | | 1 675 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 494.00 | 1 162 898.00 | | 938 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 643.00 | 1 663.00 | | 30 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 616.00 | 170 484.00 | | 581 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 894.00 | 845 016.00 | | 1 082 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 249.00 | 191 074.00 | | 148 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 988.00 | | |
EA Autres dettes | 128 839.00 | 106 171.00 | | 128 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 895.00 | 172 343.00 | | 172 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 631.00 | 2 652 638.00 | | 3 083 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 065.00 | 4 359 617.00 | | 4 759 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 507.00 | 1 731 048.00 | | 2 363 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 308.00 | | 1 404 308.00 | 1 404 308.00 |
FG Production vendue services | 1 599 635.00 | 790.00 | 1 600 425.00 | 1 599 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 943.00 | 790.00 | 3 004 733.00 | 3 003 943.00 |
FM Production stockée | | | 107 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 069.00 | 160 842.00 | | 32 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 130.00 | 5 400.00 | | 123 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 186.00 | 411 611.00 | | 276 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 316.00 | 446 387.00 | | 399 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 31 629.00 | | 8 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 227.00 | 129 384.00 | | 185 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | 103 965.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 544.00 | 264 978.00 | | 194 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 772.00 | 181 409.00 | | 204 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 131 346.00 | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 889.00 | 7 101 379.00 | | 3 776 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 433.00 | 6 793 611.00 | | 3 728 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 455.00 | 307 768.00 | | 48 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 459.00 | 33 497.00 | | 12 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 189.00 | | 359 810.00 | 3 082 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 867.00 | 3 113 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 146.00 | 485 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 720.00 | 2 478 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 452.00 | | 124.00 | 488 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 833.00 | | 359 686.00 | 2 444 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 253.00 | 287 651.00 | 143 640.00 | 1 016 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 976.00 | 5 709.00 | 3 146.00 | 63 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 277.00 | 281 942.00 | 140 494.00 | 952 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 969.00 | 16 875.00 | | 63 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 582.00 | 32 038.00 | 8 055.00 | 82 582.00 |
6T Sur comptes clients | 22 022.00 | 3 195.00 | 465.00 | 22 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 573.00 | 52 108.00 | 8 520.00 | 168 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 573.00 | 52 108.00 | 8 520.00 | 168 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 234.00 | 8 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 894.00 | 1 082 894.00 | | 1 082 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 325 398.00 | | | 325 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VB T. V. A. | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 630.00 | 217 506.00 | 543 347.00 | 937 630.00 |
VI Groupe et associés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VP Divers | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 516.00 | 863 725.00 | 24 791.00 | 888 516.00 |
VW T.V.A. | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 015.00 | 1 781 891.00 | 543 347.00 | 2 502 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |