| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 459.00 | 80 539.00 | 25 920.00 | 106 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
AN Terrains | 991 321.00 | 206 964.00 | 784 357.00 | 991 321.00 |
AP Constructions | 106 312.00 | 90 632.00 | 15 680.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 851.00 | 151 676.00 | 75 175.00 | 226 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 186.00 | 494 960.00 | 213 226.00 | 708 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 377.00 | 1 024 895.00 | 1 676 481.00 | 2 701 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
BT Marchandises | 1 082 275.00 | 250 499.00 | 831 776.00 | 1 082 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 965.00 | 10 166.00 | 1 067 799.00 | 1 077 965.00 |
BZ Autres créances | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CF Disponibilités | 486 604.00 | | 486 604.00 | 486 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 931.00 | 260 665.00 | 2 940 266.00 | 3 200 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 308.00 | 1 285 561.00 | 4 616 747.00 | 5 902 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 895 214.00 | 1 766 930.00 | | 1 895 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 246.00 | 343 284.00 | | 604 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 960.00 | 2 247 714.00 | | 2 636 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 081.00 | 764 575.00 | | 780 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 166.00 | 93 296.00 | | 214 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 434.00 | 289 758.00 | | 112 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 969.00 | 275 236.00 | | 208 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 853.00 | 487 113.00 | | 601 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EA Autres dettes | 45 924.00 | 14 165.00 | | 45 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 898.00 | 7 155.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 787.00 | 1 931 300.00 | | 1 979 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 747.00 | 4 179 014.00 | | 4 616 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 838.00 | 1 381 820.00 | | 1 408 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 209.00 | | 111 360.00 | 2 923 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 172 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 192.00 | 2 701 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 493 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 626.00 | 2 035 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 576.00 | | | 493 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 229.00 | | 109 218.00 | 2 259 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 404.00 | | 2 142.00 | 170 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 401.00 | 162 610.00 | 141 116.00 | 1 003 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 410.00 | 5 628.00 | 374.00 | 75 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 991.00 | 156 982.00 | 140 742.00 | 927 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 466.00 | 169 423.00 | 31 390.00 | 112 466.00 |
6T Sur comptes clients | 30 448.00 | 3 166.00 | 23 448.00 | 30 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 914.00 | 172 589.00 | 54 838.00 | 142 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 914.00 | 172 589.00 | 54 838.00 | 142 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 589.00 | 54 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 192.00 | 433.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 387.00 | 1 063 387.00 | | 1 063 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 148.00 | 207 199.00 | 454 027.00 | 778 148.00 |
VI Groupe et associés | 214 166.00 | 214 166.00 | | 214 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 211.00 | 235 211.00 | | 235 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 277.00 | 1 405 727.00 | 6 550.00 | 1 412 277.00 |
VW T.V.A. | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 353.00 | 1 296 404.00 | 454 027.00 | 1 867 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 985.00 | 69 387.00 | | 95 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 924.00 | 35 208.00 | | 37 924.00 |
ST Autres comptes | 306 882.00 | 272 001.00 | | 306 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 996.00 | 279 964.00 | | 339 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 008.00 | 87 152.00 | | 82 008.00 |
YT Sous‐traitance | 129 053.00 | 90 904.00 | | 129 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 985.00 | 69 387.00 | | 95 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 549.00 | 2 225 429.00 | | 1 118 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 136.00 | 98 034.00 | | 880 136.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 855.00 | 678 077.00 | | 813 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |