| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 458.00 | 69 013.00 | 36 445.00 | 105 458.00 |
AN Terrains | 991 321.00 | 138 150.00 | 853 171.00 | 991 321.00 |
AP Constructions | 106 312.00 | 83 254.00 | 23 058.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 641.00 | 155 816.00 | 288 825.00 | 444 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 236.00 | 408 972.00 | 209 264.00 | 618 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 500.00 | 89 281.00 | 4 219.00 | 93 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 844.00 | 944 860.00 | 1 984 983.00 | 2 929 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 915.00 | 4 340.00 | 130 575.00 | 134 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 682 538.00 | 133 003.00 | 549 535.00 | 682 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 953.00 | 24 752.00 | 508 201.00 | 532 953.00 |
BZ Autres créances | 393 995.00 | | 393 995.00 | 393 995.00 |
CF Disponibilités | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 535.00 | 162 095.00 | 1 953 440.00 | 2 115 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 378.00 | 1 106 955.00 | 3 938 423.00 | 5 045 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 447 934.00 | 1 489 479.00 | | 1 447 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 996.00 | 48 455.00 | | 428 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 430.00 | 1 675 434.00 | | 2 014 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 051.00 | 938 494.00 | | 960 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 30 643.00 | | 6 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 840.00 | 581 616.00 | | 78 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 927.00 | 1 082 894.00 | | 277 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 868.00 | 148 249.00 | | 590 868.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 128 839.00 | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 790.00 | 172 895.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 993.00 | 3 083 631.00 | | 1 923 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 423.00 | 4 759 065.00 | | 3 938 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 178.00 | 2 363 507.00 | | 1 188 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 438.00 | | 3 258 438.00 | 3 258 438.00 |
FG Production vendue services | 1 166 698.00 | | 1 166 698.00 | 1 166 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 136.00 | | 4 425 136.00 | 4 425 136.00 |
FM Production stockée | | | -107 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 777.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 524.00 | 32 069.00 | | 47 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | 123 130.00 | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 771.00 | 276 186.00 | | 380 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 841.00 | 399 316.00 | | 385 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 202.00 | 8 324.00 | | 18 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 538.00 | 185 227.00 | | 168 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 740.00 | 194 544.00 | | 186 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 102.00 | 204 772.00 | | 199 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 397.00 | 8 246.00 | | 208 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 763.00 | 3 776 889.00 | | 4 890 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 767.00 | 3 728 433.00 | | 4 461 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 996.00 | 48 455.00 | | 428 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 497.00 | 12 459.00 | | 10 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 132.00 | | 399 539.00 | 3 113 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 828.00 | 2 929 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 828.00 | 2 160 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 430.00 | | | 485 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 798.00 | | 264 539.00 | 2 478 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 904.00 | | 135 000.00 | 148 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 264.00 | 109 605.00 | 414 290.00 | 1 160 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 538.00 | 2 849.00 | | 66 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 726.00 | 106 756.00 | 414 290.00 | 1 093 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 808 440.00 | 84 370.00 | | 808 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 565.00 | 38 777.00 | 8 000.00 | 106 565.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 162.00 | 47 214.00 | 8 000.00 | 212 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 162.00 | 47 214.00 | 8 000.00 | 212 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 777.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 927.00 | 277 927.00 | | 277 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 503 731.00 | | | 503 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VB T. V. A. | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
VC Groupe et associés | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 251.00 | 223 435.00 | 536 597.00 | 959 251.00 |
VI Groupe et associés | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 672.00 | 966 881.00 | 24 791.00 | 991 672.00 |
VW T.V.A. | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 153.00 | 1 109 337.00 | 536 597.00 | 1 845 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 037.00 | 37 995.00 | | 56 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 136.00 | 33 687.00 | | 38 136.00 |
ST Autres comptes | 128 700.00 | 291 448.00 | | 128 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 939.00 | 232 600.00 | | 166 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 866.00 | 106 517.00 | | 95 866.00 |
YT Sous‐traitance | 60 056.00 | 79 787.00 | | 60 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 042.00 | 320.00 | | 2 042.00 |
YW Taxe professionnelle | | 15 003.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 037.00 | 52 998.00 | | 56 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 808.00 | 530 387.00 | | 783 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 073.00 | 420 397.00 | | 342 073.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 871.00 | 637 842.00 | | 395 871.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |