| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 964.00 | 89 067.00 | 49 897.00 | 138 964.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 991 321.00 | 240 633.00 | 750 688.00 | 991 321.00 |
AP Constructions | 106 312.00 | 93 043.00 | 13 269.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 162.00 | 172 273.00 | 47 889.00 | 220 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 156.00 | 536 591.00 | 204 565.00 | 741 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 171.00 | 1 131 732.00 | 1 620 440.00 | 2 752 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 399.00 | | 212 399.00 | 212 399.00 |
BT Marchandises | 1 728 644.00 | 345 497.00 | 1 383 147.00 | 1 728 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 266.00 | 3 166.00 | 1 204 100.00 | 1 207 266.00 |
BZ Autres créances | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
CF Disponibilités | 895 956.00 | | 895 956.00 | 895 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 988.00 | 348 663.00 | 3 999 325.00 | 4 347 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 159.00 | 1 480 394.00 | 5 619 765.00 | 7 100 159.00 |
CU Autres participations | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 284 460.00 | 1 895 214.00 | | 2 284 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 661.00 | 604 246.00 | | 432 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 621.00 | 2 636 960.00 | | 2 854 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 129.00 | 780 081.00 | | 1 107 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 545.00 | 214 166.00 | | 310 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 772.00 | 112 434.00 | | 51 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 278.00 | 208 969.00 | | 760 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 373.00 | 601 853.00 | | 515 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 461.00 | | |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 45 924.00 | | 7 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | 9 898.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 509.00 | 1 979 787.00 | | 2 757 509.00 |
ED (V) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 765.00 | 4 616 747.00 | | 5 619 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 633.00 | 1 408 838.00 | | 1 825 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 580.00 | 238 542.00 | 4 200 121.00 | 3 961 580.00 |
FG Production vendue services | 2 188 311.00 | 61 358.00 | 2 249 669.00 | 2 188 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 890.00 | 299 900.00 | 6 449 790.00 | 6 149 890.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 679.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 391.00 | 35 725.00 | | 61 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | 2 205.00 | | 5 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 299 719.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 301 924.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | 138 855.00 | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 430.00 | 258 076.00 | | 178 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 973.00 | 7 543 626.00 | | 6 657 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 312.00 | 6 939 380.00 | | 6 225 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 661.00 | 604 246.00 | | 432 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 634.00 | 26 658.00 | | 40 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 356.00 | | 98 121.00 | 2 694 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 305.00 | 2 752 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 305.00 | 2 058 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 181.00 | | 32 505.00 | 486 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 821.00 | | 63 436.00 | 2 035 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 354.00 | | 2 180.00 | 172 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 895.00 | 143 991.00 | 37 155.00 | 1 024 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 663.00 | 8 528.00 | | 80 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 232.00 | 135 463.00 | 37 155.00 | 944 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 499.00 | 224 679.00 | 129 681.00 | 250 499.00 |
6T Sur comptes clients | 10 166.00 | | 7 000.00 | 10 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 665.00 | 224 679.00 | 136 681.00 | 260 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 665.00 | 224 679.00 | 136 681.00 | 260 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 278.00 | 760 278.00 | | 760 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 688.00 | 1 199 688.00 | | 1 199 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | 7 578.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 375.00 | 173 499.00 | 841 432.00 | 1 105 375.00 |
VI Groupe et associés | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 774.00 | | | 214 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 910.00 | 1 510 988.00 | 8 922.00 | 1 519 910.00 |
VW T.V.A. | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 737.00 | 1 773 861.00 | 841 432.00 | 2 705 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 043.00 | 95 985.00 | | 81 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 044.00 | 37 924.00 | | 39 044.00 |
ST Autres comptes | 296 121.00 | 306 882.00 | | 296 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 084.00 | 339 996.00 | | 320 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 295.00 | 82 008.00 | | 76 295.00 |
YT Sous‐traitance | 102 972.00 | 129 053.00 | | 102 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 043.00 | 95 985.00 | | 81 043.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 221.00 | 813 855.00 | | 758 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |