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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 454.00 | 98 976.00 | 81 478.00 | 180 454.00 |
AN Terrains | 991 321.00 | 272 676.00 | 718 645.00 | 991 321.00 |
AP Constructions | 106 312.00 | 95 455.00 | 10 857.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 293.00 | 210 268.00 | 49 025.00 | 259 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 526.00 | 592 969.00 | 162 558.00 | 755 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 313.00 | 1 270 468.00 | 1 579 844.00 | 2 850 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 674.00 | | 192 674.00 | 192 674.00 |
BT Marchandises | 1 429 239.00 | 325 897.00 | 1 103 343.00 | 1 429 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 123.00 | 166.00 | 915 957.00 | 916 123.00 |
BZ Autres créances | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
CF Disponibilités | 1 329 525.00 | | 1 329 525.00 | 1 329 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 149.00 | 326 063.00 | 3 969 086.00 | 4 295 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 461.00 | 1 596 531.00 | 5 548 930.00 | 7 145 461.00 |
CU Autres participations | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 717 121.00 | | | 2 717 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 943.00 | | | 3 440 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 426.00 | | | 908 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 126.00 | | | 409 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 645.00 | | | 470 645.00 |
EA Autres dettes | -107 844.00 | | | -107 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 987.00 | | | 2 107 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 930.00 | | | 5 548 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 934.00 | | | 1 422 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 234.00 | | 3 786 234.00 | 3 786 234.00 |
FG Production vendue services | 2 337 409.00 | | 2 337 409.00 | 2 337 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 643.00 | | 6 123 643.00 | 6 123 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 445.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 922.00 | | | 224 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 814.00 | | | 6 361 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 492.00 | | | 5 775 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 171.00 | | 98 141.00 | 2 752 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 686.00 | | 41 490.00 | 518 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 952.00 | | 56 651.00 | 2 058 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 732.00 | 138 736.00 | | 1 131 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 191.00 | 9 909.00 | | 89 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 541.00 | 128 827.00 | | 1 042 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 497.00 | 175 445.00 | 195 045.00 | 345 497.00 |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | 3 000.00 | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 663.00 | 175 445.00 | 198 045.00 | 348 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 663.00 | 175 445.00 | 198 045.00 | 348 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 445.00 | 198 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 406 114.00 | | 406 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 916 123.00 | 916 123.00 | | 916 123.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 426.00 | 223 373.00 | 619 275.00 | 908 426.00 |
VI Groupe et associés | 194 126.00 | 194 126.00 | | 194 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 824.00 | | | 206 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 874.00 | 318 874.00 | | 318 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 632.00 | 1 343 710.00 | 8 922.00 | 1 352 632.00 |
VW T.V.A. | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 987.00 | 1 422 934.00 | 619 275.00 | 2 107 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
ST Autres comptes | 281 889.00 | | | 281 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 008.00 | | | 364 008.00 |
YT Sous‐traitance | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 658.00 | | | 1 272 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 630.00 | | | 761 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 786.00 | | | 817 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |