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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 583.00 | 75 036.00 | 31 547.00 | 106 583.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
AN Terrains | 991 321.00 | 172 843.00 | 818 477.00 | 991 321.00 |
AP Constructions | 106 312.00 | 87 575.00 | 18 737.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 142.00 | 215 639.00 | 296 503.00 | 512 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 939.00 | 451 934.00 | 168 005.00 | 619 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 017.00 | 1 003 401.00 | 1 919 615.00 | 2 923 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
BT Marchandises | 772 392.00 | 112 466.00 | 659 927.00 | 772 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 181.00 | 30 448.00 | 593 732.00 | 624 181.00 |
BZ Autres créances | 441 723.00 | | 441 723.00 | 441 723.00 |
CF Disponibilités | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 313.00 | 142 914.00 | 2 259 398.00 | 2 402 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 329.00 | 1 146 316.00 | 4 179 014.00 | 5 325 329.00 |
CU Autres participations | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 766 930.00 | 1 447 934.00 | | 1 766 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 284.00 | 428 996.00 | | 343 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 714.00 | 2 014 430.00 | | 2 247 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 575.00 | 960 051.00 | | 764 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 296.00 | 6 901.00 | | 93 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 758.00 | 78 840.00 | | 289 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 236.00 | 277 927.00 | | 275 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 113.00 | 590 868.00 | | 487 113.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 1 616.00 | | 14 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 155.00 | 7 790.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 300.00 | 1 923 993.00 | | 1 931 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 014.00 | 3 938 423.00 | | 4 179 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 820.00 | 1 188 178.00 | | 1 381 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 844.00 | | 259 389.00 | 2 929 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 192.00 | 93 500.00 | 170 211.00 | 20 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 192.00 | 246 024.00 | 2 923 017.00 | 20 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 524.00 | 2 259 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 430.00 | | 8 146.00 | 485 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 510.00 | | 251 243.00 | 2 160 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 904.00 | | | 283 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 579.00 | 216 627.00 | 68 805.00 | 855 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 387.00 | 6 022.00 | | 69 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 191.00 | 210 605.00 | 68 805.00 | 786 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 281.00 | 4 219.00 | 93 500.00 | 89 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 342.00 | 16 450.00 | 41 326.00 | 137 342.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | 7 000.00 | 1 304.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 376.00 | 27 669.00 | 136 131.00 | 251 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 376.00 | 27 669.00 | 136 131.00 | 251 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 450.00 | 42 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 219.00 | 93 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 236.00 | 275 236.00 | | 275 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 589 376.00 | 589 376.00 | | 589 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VB T. V. A. | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 726.00 | 213 246.00 | 388 592.00 | 762 726.00 |
VI Groupe et associés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 701.00 | | | 225 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 370.00 | 331 370.00 | | 331 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 577.00 | 1 130 978.00 | 4 599.00 | 1 135 577.00 |
VW T.V.A. | 311 331.00 | 311 331.00 | | 311 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 541.00 | 1 092 062.00 | 388 592.00 | 1 641 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 268.00 | 56 037.00 | | 40 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 208.00 | 38 136.00 | | 35 208.00 |
ST Autres comptes | 272 001.00 | 128 700.00 | | 272 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 964.00 | 166 939.00 | | 279 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 152.00 | 95 866.00 | | 87 152.00 |
YT Sous‐traitance | 90 904.00 | 60 056.00 | | 90 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 042.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 387.00 | 56 037.00 | | 69 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 225 429.00 | 783 808.00 | | 2 225 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 034.00 | 342 073.00 | | 98 034.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 077.00 | 395 871.00 | | 678 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |