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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
AN Terrains | 1 177 743.00 | 369 463.00 | 808 279.00 | 1 177 743.00 |
AP Constructions | 1 497 876.00 | 782 889.00 | 714 986.00 | 1 497 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 751.00 | 1 105 376.00 | 1 670 374.00 | 2 775 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 484.00 | 550 125.00 | 59 359.00 | 609 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 335.00 | 3 255 744.00 | 3 391 590.00 | 6 647 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094 531.00 | | 7 094 531.00 | 7 094 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696 733.00 | | 1 696 733.00 | 1 696 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 124.00 | 40 742.00 | 627 382.00 | 668 124.00 |
BZ Autres créances | 444 315.00 | | 444 315.00 | 444 315.00 |
CF Disponibilités | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 727.00 | | 335 727.00 | 335 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398 583.00 | 40 742.00 | 10 357 840.00 | 10 398 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 918.00 | 3 296 487.00 | 13 749 431.00 | 17 045 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 707.00 | | | 619 707.00 |
DG Autres réserves | 1 700 477.00 | | | 1 700 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 228.00 | | | 1 053 228.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373 413.00 | | | 10 373 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 820.00 | | | 565 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 503.00 | | | 943 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 295.00 | | | 1 151 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 648.00 | | | 534 648.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 518.00 | | | 3 224 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 431.00 | | | 13 749 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 206.00 | | | 3 223 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 820.00 | | | 565 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 326 046.00 | | 9 326 046.00 | 9 326 046.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 4 495 956.00 | | 4 495 956.00 | 4 495 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824 003.00 | | 13 824 003.00 | 13 824 003.00 |
FM Production stockée | | | 534 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 472.00 | | | 14 540 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 243.00 | | | 13 487 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 228.00 | | | 1 053 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093 232.00 | | | 2 093 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 776.00 | | 2 233 616.00 | 5 641 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 370.00 | 238 686.00 | 6 647 336.00 | 989 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 370.00 | 238 686.00 | 6 061 994.00 | 989 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 467.00 | | 2 229 583.00 | 5 060 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 420.00 | | 4 033.00 | 133 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 385.00 | 170 322.00 | 236 217.00 | 2 893 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941.00 | 693.00 | | 18 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 444.00 | 169 629.00 | 236 217.00 | 2 874 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 100 000.00 | | 51 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
6T Sur comptes clients | 25 292.00 | 16 164.00 | 714.00 | 25 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 547.00 | 16 164.00 | 714.00 | 453 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 047.00 | 116 164.00 | 714.00 | 505 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 164.00 | 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 503.00 | 943 503.00 | | 943 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 296.00 | 1 151 296.00 | | 1 151 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UP Prêts | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
UX Autres créances clients | 609 705.00 | | | 609 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
VB T. V. A. | 250 281.00 | | | 250 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 821.00 | 565 821.00 | | 565 821.00 |
VP Divers | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 727.00 | | | 335 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 416.00 | 1 448 168.00 | 136 248.00 | 1 584 416.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 206.00 | 3 223 206.00 | | 3 223 206.00 |