| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
AN Terrains | 1 179 744.00 | 370 325.00 | 809 419.00 | 1 179 744.00 |
AP Constructions | 1 497 876.00 | 810 767.00 | 687 110.00 | 1 497 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 116.00 | 1 319 273.00 | 2 207 843.00 | 3 527 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 631.00 | 578 311.00 | 79 319.00 | 657 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 415.00 | 3 526 565.00 | 3 977 850.00 | 7 504 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088 316.00 | | 7 088 316.00 | 7 088 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 452 291.00 | | 1 452 291.00 | 1 452 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 575.00 | 47 779.00 | 99 796.00 | 147 575.00 |
BZ Autres créances | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
CF Disponibilités | 207 927.00 | | 207 927.00 | 207 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 874.00 | 47 779.00 | 9 216 095.00 | 9 263 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 289.00 | 3 574 344.00 | 13 193 945.00 | 16 768 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 369.00 | 619 708.00 | | 672 369.00 |
DG Autres réserves | 2 701 045.00 | 1 700 478.00 | | 2 701 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 367.00 | 1 053 229.00 | | -165 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 208 047.00 | 10 373 414.00 | | 10 208 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 636.00 | 565 821.00 | | 379 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 384.00 | 943 503.00 | | 729 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 138.00 | 1 312.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 107.00 | 1 151 296.00 | | 1 051 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 930.00 | 534 649.00 | | 545 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 57 014.00 | 26 177.00 | | 57 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806.00 | 1 760.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 398.00 | 3 224 518.00 | | 2 834 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 945.00 | 13 749 432.00 | | 13 193 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 592 823.00 | | 7 592 823.00 | 7 592 823.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 795 269.00 | | 1 795 269.00 | 1 795 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 092.00 | | 9 388 092.00 | 9 388 092.00 |
FM Production stockée | | | -244 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 5 425.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 13 524.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 144 072.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 087.00 | 14 540 473.00 | | 9 519 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 454.00 | 13 487 244.00 | | 9 684 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 367.00 | 1 053 229.00 | | -165 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 336.00 | | 893 325.00 | 6 647 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 446.00 | 136 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 7 504 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | 6 920 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 994.00 | | 889 104.00 | 6 061 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 453.00 | | 4 221.00 | 137 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 490.00 | 301 620.00 | 30 800.00 | 2 827 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 856.00 | 301 620.00 | 30 800.00 | 2 807 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
6T Sur comptes clients | 40 742.00 | 7 609.00 | 572.00 | 40 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 997.00 | 7 609.00 | 572.00 | 468 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 497.00 | 7 609.00 | 572.00 | 620 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 609.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 384.00 | 729 384.00 | | 729 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 107.00 | 1 051 107.00 | | 1 051 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 845.00 | 212 845.00 | | 212 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UP Prêts | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
UX Autres créances clients | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
VB T. V. A. | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 636.00 | 379 636.00 | | 379 636.00 |
VP Divers | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 363.00 | 450 830.00 | 199 533.00 | 650 363.00 |
VW T.V.A. | 117 561.00 | 117 561.00 | | 117 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 260.00 | 2 829 260.00 | | 2 829 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |