| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
AN Terrains | 1 306 786.00 | 340 193.00 | 966 592.00 | 1 306 786.00 |
AP Constructions | 1 497 876.00 | 852 608.00 | 645 268.00 | 1 497 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652 766.00 | 1 863 420.00 | 1 789 346.00 | 3 652 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 004.00 | 574 190.00 | 25 814.00 | 600 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 905.00 | | 391 905.00 | 391 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042 838.00 | 4 078 301.00 | 3 964 537.00 | 8 042 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 101 071.00 | | 10 101 071.00 | 10 101 071.00 |
BT Marchandises | 1 112 755.00 | | 1 112 755.00 | 1 112 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 368.00 | 44 984.00 | 495 383.00 | 540 368.00 |
BZ Autres créances | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
CF Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 064 086.00 | 44 984.00 | 12 019 101.00 | 12 064 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 106 925.00 | 4 123 286.00 | 15 983 639.00 | 20 106 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 672 369.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 584.00 | 2 535 677.00 | | 3 431 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 575.00 | 923 537.00 | | 452 575.00 |
DL TOTAL (I) | 11 584 159.00 | 11 131 584.00 | | 11 584 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 035.00 | 2 268 242.00 | | 1 844 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 175.00 | 272 669.00 | | 1 297 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 156 197.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 797.00 | 669 593.00 | | 618 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 145.00 | 483 796.00 | | 451 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 652 242.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 20 826.00 | 38 226.00 | | 20 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 1 843.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 979.00 | 4 542 812.00 | | 4 247 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 639.00 | 15 825 896.00 | | 15 983 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 664.00 | 2 733 185.00 | | 2 855 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 333 949.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 862 917.00 | | 5 862 917.00 | 5 862 917.00 |
FG Production vendue services | 430 074.00 | 450 000.00 | 880 074.00 | 430 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 991.00 | 450 000.00 | 6 742 991.00 | 6 292 991.00 |
FM Production stockée | | | 49 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 12 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 918.00 | 14 019.00 | | 144 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 006.00 | 440 434.00 | | 601 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 006.00 | 452 079.00 | | 601 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 581.00 | 451 995.00 | | 650 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 499.00 | 451 995.00 | | 718 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 493.00 | 83.00 | | -117 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 134.00 | 8 703 207.00 | | 7 541 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 559.00 | 7 779 670.00 | | 7 088 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 575.00 | 923 537.00 | | 452 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 532.00 | 1 366 677.00 | | 749 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 116.00 | | 447 619.00 | 8 198 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 896.00 | 8 042 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 896.00 | 7 449 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608 487.00 | | 443 749.00 | 7 608 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 740.00 | | 3 870.00 | 141 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 804.00 | 316 557.00 | 2 315.00 | 3 335 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 170.00 | 316 557.00 | 2 315.00 | 3 316 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
6T Sur comptes clients | 45 974.00 | 437.00 | 1 426.00 | 45 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 229.00 | 437.00 | 1 426.00 | 474 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 729.00 | 437.00 | 1 426.00 | 625 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 1 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 175.00 | 1 297 175.00 | | 1 297 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 798.00 | 618 798.00 | | 618 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 758.00 | 211 758.00 | | 211 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UP Prêts | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
UX Autres créances clients | 486 556.00 | 486 556.00 | | 486 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
VB T. V. A. | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 029.00 | 167 029.00 | | 167 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 007.00 | 285 010.00 | 1 186 724.00 | 1 677 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 932.00 | 738 714.00 | 198 217.00 | 936 932.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 661.00 | 2 855 665.00 | 1 186 724.00 | 4 247 661.00 |