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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
AN Terrains | 1 306 786.00 | 339 241.00 | 967 544.00 | 1 306 786.00 |
AP Constructions | 1 497 876.00 | 837 785.00 | 660 091.00 | 1 497 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 338.00 | 1 574 434.00 | 2 005 904.00 | 3 580 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 004.00 | 564 708.00 | 35 295.00 | 600 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 481.00 | | 623 481.00 | 623 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 198 116.00 | 3 764 059.00 | 4 434 057.00 | 8 198 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808 043.00 | | 9 808 043.00 | 9 808 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 887.00 | | 1 062 887.00 | 1 062 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 404.00 | 45 974.00 | 64 430.00 | 110 404.00 |
BZ Autres créances | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
CF Disponibilités | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437 813.00 | 45 974.00 | 11 391 839.00 | 11 437 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 635 930.00 | 3 810 033.00 | 15 825 896.00 | 19 635 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 369.00 | 672 369.00 | | 672 369.00 |
DG Autres réserves | 2 535 677.00 | 2 701 044.00 | | 2 535 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 537.00 | -165 366.00 | | 923 537.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131 584.00 | 10 208 046.00 | | 11 131 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 242.00 | 379 636.00 | | 2 268 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 669.00 | 729 384.00 | | 272 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 197.00 | 5 137.00 | | 156 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 593.00 | 1 051 107.00 | | 669 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 796.00 | 545 930.00 | | 483 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 242.00 | 64 382.00 | | 652 242.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 57 014.00 | | 38 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843.00 | 1 805.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 812.00 | 2 834 397.00 | | 4 542 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 896.00 | 13 193 944.00 | | 15 825 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 185.00 | 2 829 260.00 | | 2 733 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 949.00 | 379 636.00 | | 333 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 260.00 | | 6 451 260.00 | 6 451 260.00 |
FG Production vendue services | 2 165 781.00 | | 2 165 781.00 | 2 165 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 042.00 | | 8 617 042.00 | 8 617 042.00 |
FM Production stockée | | | -389 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 64 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 019.00 | 20 058.00 | | 14 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 434.00 | | | 440 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 079.00 | | | 452 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 995.00 | | | 451 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 995.00 | 467.00 | | 451 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -467.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 207.00 | 9 519 087.00 | | 8 703 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 670.00 | 9 684 454.00 | | 7 779 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 537.00 | -165 366.00 | | 923 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366 677.00 | 2 173 140.00 | | 1 366 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504 415.00 | | 1 376 435.00 | 7 504 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 141 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 780.00 | 575 954.00 | 8 198 116.00 | 106 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | 571 654.00 | 7 608 487.00 | 106 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920 298.00 | | 1 366 623.00 | 6 920 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 227.00 | | 9 813.00 | 136 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 310.00 | 357 152.00 | 119 658.00 | 3 098 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 675.00 | 357 152.00 | 119 658.00 | 3 078 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
6T Sur comptes clients | 47 779.00 | 6 131.00 | 7 936.00 | 47 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 034.00 | 6 131.00 | 7 936.00 | 476 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 534.00 | 6 131.00 | 7 936.00 | 627 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 131.00 | 7 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 670.00 | 272 670.00 | | 272 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 593.00 | 669 593.00 | | 669 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 243.00 | 652 243.00 | | 652 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UP Prêts | 23 783.00 | 1.00 | 23 782.00 | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 753.00 | 1.00 | 116 752.00 | 116 753.00 |
UX Autres créances clients | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 1.00 | 54 999.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 293.00 | 280 863.00 | 1 169 458.00 | 1 934 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 485.00 | 393 952.00 | 195 533.00 | 589 485.00 |
VW T.V.A. | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 615.00 | 2 733 186.00 | 1 169 458.00 | 4 386 615.00 |