| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
AN Terrains | 1 313 186.00 | 342 098.00 | 971 089.00 | 1 313 186.00 |
AP Constructions | 1 497 876.00 | 879 605.00 | 618 271.00 | 1 497 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230 636.00 | 2 369 389.00 | 1 861 247.00 | 4 230 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 434.00 | 582 484.00 | 13 950.00 | 596 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 583.00 | 4 621 465.00 | 3 796 118.00 | 8 417 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 349 185.00 | | 10 349 185.00 | 10 349 185.00 |
BT Marchandises | 913 944.00 | | 913 944.00 | 913 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 530.00 | 44 941.00 | 1 015 589.00 | 1 060 530.00 |
BZ Autres créances | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
CF Disponibilités | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632 852.00 | 44 941.00 | 12 587 911.00 | 12 632 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 050 435.00 | 4 666 406.00 | 16 384 029.00 | 21 050 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 667 593.00 | 3 884 160.00 | | 4 667 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 501.00 | 783 434.00 | | 616 501.00 |
DL TOTAL (I) | 12 984 095.00 | 12 367 593.00 | | 12 984 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 631.00 | 1 518 591.00 | | 1 231 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 409.00 | 276 550.00 | | 517 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 125.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 860.00 | 980 533.00 | | 804 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 524.00 | 565 402.00 | | 614 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 654.00 | 236 569.00 | | 68 654.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 407 600.00 | | 7 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 434.00 | 3 987 432.00 | | 3 248 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 029.00 | 16 506 525.00 | | 16 384 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 248 358.00 | 75 341.00 | 8 323 698.00 | 8 248 358.00 |
FG Production vendue services | 951 863.00 | 3 354.00 | 955 217.00 | 951 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 221.00 | 78 695.00 | 9 278 916.00 | 9 200 221.00 |
FM Production stockée | | | -97 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 273 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 081.00 | |
GE Autres charges | | | 30 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 28 208.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 061.00 | 44 817.00 | | 733 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 079.00 | 73 025.00 | | 733 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 842.00 | | | 375 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 001.00 | | | 776 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 842.00 | | | 1 151 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 763.00 | 73 025.00 | | -418 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 646.00 | 155 251.00 | | 199 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 132.00 | 7 836 198.00 | | 10 006 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 630.00 | 7 052 764.00 | | 9 389 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 501.00 | 783 434.00 | | 616 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 274.00 | | 1 058 226.00 | 8 572 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 139 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 590.00 | 1 000 327.00 | 8 417 583.00 | 212 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 590.00 | 999 123.00 | 7 830 326.00 | 212 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983 812.00 | | 1 058 226.00 | 7 983 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 455.00 | 430 081.00 | 224 326.00 | 3 987 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 821.00 | 430 081.00 | 224 326.00 | 3 967 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
6T Sur comptes clients | 44 985.00 | | 44.00 | 44 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 240.00 | | 44.00 | 473 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 740.00 | | 44.00 | 624 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 409.00 | 517 409.00 | | 517 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 860.00 | 804 860.00 | | 804 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 441.00 | 207 441.00 | | 207 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UP Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 770.00 | 1 006 770.00 | | 1 006 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 495.00 | 292 207.00 | 938 288.00 | 1 230 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 572.00 | | | 287 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 600.00 | 1 225 472.00 | 193 128.00 | 1 418 600.00 |
VW T.V.A. | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 617.00 | 2 308 329.00 | 938 288.00 | 3 246 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |