| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AH Fonds commercial | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
AN Terrains | 1 306 786.00 | 341 146.00 | 965 641.00 | 1 306 786.00 |
AP Constructions | 1 497 876.00 | 866 471.00 | 631 406.00 | 1 497 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215 469.00 | 2 186 296.00 | 2 029 173.00 | 4 215 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 030.00 | 573 909.00 | 18 121.00 | 592 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 650.00 | | 371 650.00 | 371 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 274.00 | 4 415 711.00 | 4 156 563.00 | 8 572 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 317 363.00 | | 10 317 363.00 | 10 317 363.00 |
BT Marchandises | 1 011 064.00 | | 1 011 064.00 | 1 011 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 564.00 | 44 985.00 | 673 579.00 | 718 564.00 |
BZ Autres créances | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 394 947.00 | 44 985.00 | 12 349 962.00 | 12 394 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 967 221.00 | 4 460 695.00 | 16 506 525.00 | 20 967 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 3 884 160.00 | 3 431 584.00 | | 3 884 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 434.00 | 452 575.00 | | 783 434.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367 593.00 | 11 584 159.00 | | 12 367 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 591.00 | 1 844 035.00 | | 1 518 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 550.00 | 1 297 175.00 | | 276 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 318.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 533.00 | 618 797.00 | | 980 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 402.00 | 451 145.00 | | 565 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 569.00 | 13 620.00 | | 236 569.00 |
EA Autres dettes | 407 600.00 | 20 826.00 | | 407 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 432.00 | 4 247 979.00 | | 3 987 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 525.00 | 15 983 639.00 | | 16 506 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 855 664.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 886 759.00 | 53 891.00 | 6 940 650.00 | 6 886 759.00 |
FG Production vendue services | 784 595.00 | 55 430.00 | 840 025.00 | 784 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 354.00 | 109 321.00 | 7 780 674.00 | 7 671 354.00 |
FM Production stockée | | | -101 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 817.00 | 601 000.00 | | 44 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 025.00 | 601 000.00 | | 73 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 025.00 | -117 491.00 | | 73 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 198.00 | 7 541 134.00 | | 7 836 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 764.00 | 7 088 559.00 | | 7 052 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 434.00 | 452 575.00 | | 783 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042 839.00 | | 1 106 185.00 | 8 042 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 708.00 | 140 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 589.00 | 80 161.00 | 8 572 274.00 | 496 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 589.00 | 72 452.00 | 7 983 812.00 | 496 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 340.00 | | 1 103 513.00 | 7 449 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 610.00 | | 2 672.00 | 145 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 046.00 | 409 861.00 | 72 452.00 | 3 650 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 412.00 | 409 861.00 | 72 452.00 | 3 630 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
6T Sur comptes clients | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 240.00 | | | 473 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 740.00 | | | 624 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 550.00 | 276 550.00 | | 276 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 533.00 | 980 533.00 | | 980 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 569.00 | 236 569.00 | | 236 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 600.00 | 407 600.00 | | 407 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UP Prêts | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
UX Autres créances clients | 664 752.00 | 664 752.00 | | 664 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
VB T. V. A. | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 067.00 | 287 572.00 | 1 197 391.00 | 1 518 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 656.00 | 844 475.00 | 193 181.00 | 1 037 656.00 |
VW T.V.A. | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 307.00 | 2 756 812.00 | 1 197 391.00 | 3 987 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |