| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 174 421.00 | 90 887.00 | 83 534.00 | 174 421.00 |
AP Constructions | 191 028.00 | 182 368.00 | 8 660.00 | 191 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 855.00 | 685 715.00 | 392 139.00 | 1 077 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 659.00 | 18 429.00 | 2 230.00 | 20 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 545.00 | 978 839.00 | 504 706.00 | 1 483 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 615.00 | | 317 615.00 | 317 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 337.00 | 8 264.00 | 545 073.00 | 553 337.00 |
BZ Autres créances | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 650.00 | 8 264.00 | 958 386.00 | 966 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 195.00 | 987 103.00 | 1 463 092.00 | 2 450 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 487 334.00 | | | 487 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 533 763.00 | | | 533 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 276.00 | | | 420 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 329.00 | | | 929 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 092.00 | | | 1 463 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 124.00 | | | 632 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 699.00 | | 282 074.00 | 1 253 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329.00 | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 229.00 | 1 483 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 171.00 | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 729.00 | 1 463 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 646.00 | | 282 046.00 | 1 225 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 28.00 | 5 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 431.00 | 52 389.00 | 28 981.00 | 955 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | 6 171.00 | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 820.00 | 52 389.00 | 22 810.00 | 947 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 566.00 | 244 566.00 | | 244 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 543 862.00 | | | 543 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 167.00 | 89 962.00 | 297 205.00 | 387 167.00 |
VI Groupe et associés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
VP Divers | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 320.00 | 630 755.00 | 566.00 | 631 320.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 329.00 | 632 124.00 | 297 205.00 | 929 329.00 |