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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 207 772.00 | 116 538.00 | 91 235.00 | 207 772.00 |
AP Constructions | 191 028.00 | 186 596.00 | 4 432.00 | 191 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 794.00 | 832 137.00 | 336 657.00 | 1 168 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 545.00 | 17 679.00 | 866.00 | 18 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 726.00 | 1 154 389.00 | 451 337.00 | 1 605 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 485.00 | | 565 485.00 | 565 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 250.00 | 12 997.00 | 471 253.00 | 484 250.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 108.00 | 12 997.00 | 1 088 110.00 | 1 101 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 833.00 | 1 167 387.00 | 1 539 447.00 | 2 706 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 511 545.00 | 523 947.00 | | 511 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 315.00 | -12 402.00 | | 97 315.00 |
DL TOTAL (I) | 660 174.00 | 562 860.00 | | 660 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 326.00 | 368 918.00 | | 204 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 674.00 | 107 089.00 | | 92 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 474.00 | 195 958.00 | | 407 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 490.00 | 45 427.00 | | 144 490.00 |
EA Autres dettes | 30 309.00 | 3 031.00 | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 272.00 | 720 423.00 | | 879 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 447.00 | 1 283 282.00 | | 1 539 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 336.00 | 444 594.00 | | 772 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 797.00 | 111 211.00 | | 10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 830.00 | | 17 635.00 | 1 593 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 1 605 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 1 586 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 243.00 | | 17 635.00 | 1 574 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 973.00 | 84 416.00 | | 1 069 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 533.00 | 84 416.00 | | 1 068 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | 10 721.00 | 8 811.00 | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | 10 721.00 | 8 811.00 | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | 10 721.00 | 8 811.00 | 11 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 721.00 | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 474.00 | 407 474.00 | | 407 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 468 673.00 | 468 673.00 | | 468 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 529.00 | 86 593.00 | 106 936.00 | 193 529.00 |
VI Groupe et associés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 077.00 | 500 611.00 | 466.00 | 501 077.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 272.00 | 772 336.00 | 106 936.00 | 879 272.00 |