| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 204 762.00 | 109 951.00 | 94 811.00 | 204 762.00 |
AP Constructions | 191 029.00 | 185 596.00 | 5 432.00 | 191 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 612.00 | 755 672.00 | 404 940.00 | 1 160 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 840.00 | 17 314.00 | 526.00 | 17 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 830.00 | 1 069 973.00 | 523 857.00 | 1 593 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 379.00 | | 404 379.00 | 404 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 866.00 | 11 087.00 | 314 779.00 | 325 866.00 |
BZ Autres créances | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 513.00 | 11 087.00 | 759 426.00 | 770 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 343.00 | 1 081 060.00 | 1 283 282.00 | 2 364 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 523 947.00 | 529 670.00 | | 523 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 402.00 | -5 723.00 | | -12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 562 860.00 | 575 261.00 | | 562 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 918.00 | 386 512.00 | | 368 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 089.00 | 105 982.00 | | 107 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 958.00 | 214 787.00 | | 195 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 70 967.00 | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 1 781.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 423.00 | 780 029.00 | | 720 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 282.00 | 1 355 291.00 | | 1 283 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 594.00 | 530 116.00 | | 444 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 211.00 | 167 734.00 | | 111 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 128.00 | 670 458.00 | 1 806 586.00 | 1 136 128.00 |
FG Production vendue services | 14 303.00 | 7 219.00 | 21 522.00 | 14 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 513.00 | 677 677.00 | 1 828 190.00 | 1 150 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 714.00 | 57 440.00 | | 52 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 639.00 | 3 265.00 | | 3 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | 1 679.00 | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | 1 679.00 | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | -1 676.00 | | -6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 142.00 | -12 323.00 | | -6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 991.00 | 1 727 776.00 | | 1 841 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 393.00 | 1 733 499.00 | | 1 854 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 402.00 | -5 723.00 | | -12 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 310.00 | | 158 290.00 | 1 544 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 770.00 | 1 593 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 770.00 | 1 574 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 764.00 | | 158 249.00 | 1 524 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | 41.00 | 2 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 317.00 | 86 427.00 | 108 770.00 | 1 092 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 877.00 | 86 427.00 | 108 770.00 | 1 090 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -128 679.00 | 87 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 958.00 | 195 958.00 | | 195 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 313 073.00 | 313 073.00 | | 313 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 707.00 | 110 557.00 | 124 775.00 | 257 707.00 |
VI Groupe et associés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 551.00 | 366 085.00 | 466.00 | 366 551.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 423.00 | 444 594.00 | 212 206.00 | 720 423.00 |