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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 207 772.00 | 123 191.00 | 84 582.00 | 207 772.00 |
AP Constructions | 191 028.00 | 187 596.00 | 3 432.00 | 191 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 219.00 | 913 304.00 | 280 915.00 | 1 194 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 18 222.00 | 709.00 | 18 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 574.00 | 1 243 752.00 | 387 822.00 | 1 631 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 569.00 | | 854 569.00 | 854 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 662.00 | 10 922.00 | 570 740.00 | 581 662.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 693.00 | 10 922.00 | 1 500 771.00 | 1 511 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 267.00 | 1 254 674.00 | 1 888 593.00 | 3 143 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 528 860.00 | 511 545.00 | | 528 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 830.00 | 97 315.00 | | 130 830.00 |
DL TOTAL (I) | 711 005.00 | 660 174.00 | | 711 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 790.00 | 204 326.00 | | 107 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 557.00 | 92 674.00 | | 178 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 748.00 | 407 474.00 | | 617 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 483.00 | 144 490.00 | | 190 483.00 |
EA Autres dettes | 83 010.00 | 30 309.00 | | 83 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 588.00 | 879 272.00 | | 1 177 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 593.00 | 1 539 447.00 | | 1 888 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 699.00 | 772 336.00 | | 1 099 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 10 797.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 726.00 | | 25 848.00 | 1 605 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 138.00 | | 25 811.00 | 1 586 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 37.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 389.00 | 89 363.00 | | 1 154 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 949.00 | 89 363.00 | | 1 152 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 997.00 | | 2 075.00 | 12 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 997.00 | | 2 075.00 | 12 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 997.00 | | 2 075.00 | 12 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 748.00 | 617 748.00 | | 617 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 568 575.00 | 568 575.00 | | 568 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 994.00 | 29 105.00 | 77 889.00 | 106 994.00 |
VI Groupe et associés | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 476.00 | 601 010.00 | 466.00 | 601 476.00 |
VW T.V.A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 588.00 | 1 099 699.00 | 77 889.00 | 1 177 588.00 |