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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 174 421.00 | 98 554.00 | 75 867.00 | 174 421.00 |
AP Constructions | 191 028.00 | 183 537.00 | 7 490.00 | 191 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 917.00 | 734 945.00 | 383 973.00 | 1 118 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 20 766.00 | 3 712.00 | 24 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 355.00 | 1 039 241.00 | 489 114.00 | 1 528 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 807.00 | | 353 807.00 | 353 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 618.00 | 11 269.00 | 482 349.00 | 493 618.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 893.00 | 11 269.00 | 933 624.00 | 944 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 249.00 | 1 050 510.00 | 1 422 738.00 | 2 473 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 482 448.00 | 487 334.00 | | 482 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 222.00 | -4 886.00 | | 97 222.00 |
DL TOTAL (I) | 630 985.00 | 533 763.00 | | 630 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 445.00 | 420 276.00 | | 297 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 580.00 | 170 528.00 | | 87 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 809.00 | 244 566.00 | | 325 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 349.00 | 92 200.00 | | 78 349.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 1 759.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 754.00 | 929 329.00 | | 791 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 738.00 | 1 463 092.00 | | 1 422 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 545.00 | | 49 155.00 | 1 483 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 1 528 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 1 508 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 963.00 | | 49 126.00 | 1 463 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | 29.00 | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 839.00 | 64 296.00 | 3 894.00 | 978 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 399.00 | 64 296.00 | 3 894.00 | 977 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | 3 005.00 | | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | 3 005.00 | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | 3 005.00 | | 8 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 809.00 | 325 809.00 | | 325 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 480 719.00 | | | 480 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 445.00 | 91 299.00 | 206 146.00 | 297 445.00 |
VI Groupe et associés | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
VP Divers | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 076.00 | 523 610.00 | 466.00 | 524 076.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 754.00 | 585 608.00 | 206 146.00 | 791 754.00 |