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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 197 787.00 | 103 727.00 | 94 060.00 | 197 787.00 |
AP Constructions | 191 028.00 | 184 597.00 | 6 431.00 | 191 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 816.00 | 786 555.00 | 332 261.00 | 1 118 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 133.00 | 15 998.00 | 1 135.00 | 17 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 310.00 | 1 092 317.00 | 451 994.00 | 1 544 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 882.00 | | 434 882.00 | 434 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 587.00 | 9 509.00 | 419 078.00 | 428 587.00 |
BZ Autres créances | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 806.00 | 9 509.00 | 903 297.00 | 912 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 116.00 | 1 101 826.00 | 1 355 291.00 | 2 457 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 529 670.00 | | | 529 670.00 |
DH Report à nouveau | | 482 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | 97 222.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 575 261.00 | 630 985.00 | | 575 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 512.00 | 297 445.00 | | 386 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 982.00 | 87 580.00 | | 105 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 787.00 | 325 809.00 | | 214 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 967.00 | 78 349.00 | | 70 967.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 2 571.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 029.00 | 791 754.00 | | 780 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 291.00 | 1 422 738.00 | | 1 355 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 116.00 | | | 530 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FD Production vendue biens | 922 760.00 | 771 234.00 | 1 693 994.00 | 922 760.00 |
FG Production vendue services | 13 260.00 | 2 826.00 | 16 087.00 | 13 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 207.00 | 774 060.00 | 1 713 267.00 | 939 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 173.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 173.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 543.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 894.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -721.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 323.00 | 6 112.00 | | -12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 776.00 | 1 782 267.00 | | 1 727 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 499.00 | 1 685 045.00 | | 1 733 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | 97 222.00 | | -5 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | 15 388.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 355.00 | | 27 401.00 | 1 528 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 1 544 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 446.00 | 1 524 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 844.00 | | 27 366.00 | 1 508 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 35.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 241.00 | 64 522.00 | 11 446.00 | 1 039 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 801.00 | 64 522.00 | 11 446.00 | 1 037 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 269.00 | 779.00 | 2 539.00 | 11 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 269.00 | 779.00 | 2 539.00 | 11 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 269.00 | 779.00 | 2 539.00 | 11 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -128 679.00 | 87 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 787.00 | 214 787.00 | | 214 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 417 688.00 | 417 688.00 | | 417 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 778.00 | 97 544.00 | 121 234.00 | 218 778.00 |
VI Groupe et associés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 887.00 | 462 421.00 | 466.00 | 462 887.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 029.00 | 530 116.00 | 208 666.00 | 780 029.00 |