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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 19 612.00 | 9 683.00 | 9 929.00 | 19 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 038.00 | 19 239.00 | 2 799.00 | 22 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 610.00 | 102 827.00 | 7 783.00 | 110 610.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 655.00 | 134 271.00 | 52 384.00 | 186 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BN En cours de production de biens | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 506.00 | 51 995.00 | 963 511.00 | 1 015 506.00 |
BZ Autres créances | 609 864.00 | | 609 864.00 | 609 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
CF Disponibilités | 799 214.00 | | 799 214.00 | 799 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 987.00 | 51 995.00 | 2 626 992.00 | 2 678 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 642.00 | 186 267.00 | 2 679 376.00 | 2 865 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
CU Autres participations | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 290.00 | 72 577.00 | | 121 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 253.00 | 1 665 253.00 | | 1 665 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 752.00 | 48 712.00 | | 42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 680.00 | 1 794 928.00 | | 1 837 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | 27 939.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 364.00 | 720 464.00 | | 495 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 847.00 | 364 341.00 | | 326 847.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 4 628.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 696.00 | 1 117 510.00 | | 841 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 376.00 | 2 912 438.00 | | 2 679 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 649.00 | 1 095 439.00 | | 808 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
FG Production vendue services | 2 810 900.00 | | 2 810 900.00 | 2 810 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 488.00 | | 2 896 488.00 | 2 896 488.00 |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 834.00 | 24 058.00 | | 19 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 12 758.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 747.00 | 3 430.00 | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 16 188.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 2 315.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 3 430.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 5 745.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | 10 444.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 979.00 | 2 763 901.00 | | 2 930 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 227.00 | 2 715 189.00 | | 2 888 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 752.00 | 48 712.00 | | 42 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 654.00 | 8 352.00 | | 15 654.00 |