| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 19 612.00 | 11 645.00 | 7 967.00 | 19 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 189.00 | 20 140.00 | 4 050.00 | 24 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 717.00 | 102 932.00 | 57 785.00 | 160 717.00 |
BF Prêts | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 845.00 | 137 238.00 | 99 607.00 | 236 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 241.00 | 51 995.00 | 1 481 246.00 | 1 533 241.00 |
BZ Autres créances | 504 467.00 | | 504 467.00 | 504 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CF Disponibilités | 987 984.00 | | 987 984.00 | 987 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 460.00 | 51 995.00 | 3 147 465.00 | 3 199 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 306.00 | 189 233.00 | 3 247 072.00 | 3 436 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
CU Autres participations | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 042.00 | 121 290.00 | | 164 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 253.00 | 1 665 253.00 | | 1 665 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 958.00 | 42 752.00 | | 64 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 637.00 | 1 837 680.00 | | 1 902 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 045.00 | 139.00 | | 55 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 10 334.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 893.00 | 495 364.00 | | 848 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 472.00 | 326 847.00 | | 430 472.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 9 011.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 435.00 | 841 696.00 | | 1 344 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 072.00 | 2 679 376.00 | | 3 247 072.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 883.00 | 808 649.00 | | 1 272 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
FG Production vendue services | 3 050 111.00 | | 3 050 111.00 | 3 050 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 162.00 | | 3 062 162.00 | 3 062 162.00 |
FM Production stockée | | | 25 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 083.00 | 19 834.00 | | 13 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 183.00 | 2 348.00 | | 9 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | 3 747.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | 6 094.00 | | 12 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 241.00 | 911.00 | | 101 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | 1 580.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 420.00 | 2 492.00 | | 106 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 668.00 | 3 603.00 | | -93 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 162.00 | 2 930 979.00 | | 3 118 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 205.00 | 2 888 227.00 | | 3 053 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 958.00 | 42 752.00 | | 64 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 018.00 | 15 654.00 | | 22 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |