| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 22 532.00 | 16 191.00 | 6 341.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 979.00 | 25 064.00 | 3 915.00 | 28 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 421.00 | 89 876.00 | 49 545.00 | 139 421.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 624.00 | 132 281.00 | 62 343.00 | 194 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BN En cours de production de biens | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 369.00 | 23 058.00 | 553 312.00 | 576 369.00 |
BZ Autres créances | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CF Disponibilités | 1 251 012.00 | | 1 251 012.00 | 1 251 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 908.00 | 23 058.00 | 2 086 850.00 | 2 109 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 532.00 | 155 338.00 | 2 149 194.00 | 2 304 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 057.00 | 1 280 211.00 | | 1 148 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 169.00 | -132 154.00 | | -60 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 828.00 | 1 372 998.00 | | 1 312 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 427.00 | 56 675.00 | | 30 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 6 763.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 297.00 | 575 677.00 | | 459 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 789.00 | 297 916.00 | | 235 789.00 |
EA Autres dettes | 104 109.00 | 36 302.00 | | 104 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 365.00 | 973 334.00 | | 836 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 194.00 | 2 346 332.00 | | 2 149 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 165.00 | 942 907.00 | | 827 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 2 532 190.00 | | 2 532 190.00 | 2 532 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 519.00 | | 2 535 519.00 | 2 535 519.00 |
FM Production stockée | | | -27 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 058.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 735.00 | 36 318.00 | | 19 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 1 682.00 | | 4 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 185.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | 1 867.00 | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 018.00 | 86 118.00 | | 97 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 27 070.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 549.00 | 113 188.00 | | 97 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 121.00 | -111 321.00 | | -92 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 517.00 | 2 522 972.00 | | 2 541 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 687.00 | 2 655 126.00 | | 2 601 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 169.00 | -132 154.00 | | -60 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 891.00 | 23 913.00 | | 28 891.00 |