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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 22 532.00 | 13 085.00 | 9 447.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 639.00 | 21 592.00 | 5 046.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 091.00 | 45 332.00 | 85 758.00 | 131 091.00 |
BF Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 555.00 | 81 160.00 | 130 395.00 | 211 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 520.00 | | 1 354 520.00 | 1 354 520.00 |
BZ Autres créances | 403 403.00 | | 403 403.00 | 403 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CF Disponibilités | 651 173.00 | | 651 173.00 | 651 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 543 864.00 | | 2 543 864.00 | 2 543 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 419.00 | 81 160.00 | 2 674 259.00 | 2 755 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
CU Autres participations | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 211.00 | 1 665 253.00 | | 1 280 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | 64 958.00 | | 52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 151.00 | 1 902 637.00 | | 1 505 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 383.00 | 55 045.00 | | 75 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 941.00 | 848 893.00 | | 740 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 870.00 | 430 472.00 | | 334 870.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 3 259.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 108.00 | 1 344 435.00 | | 1 169 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 259.00 | 3 247 072.00 | | 2 674 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 657.00 | 1 272 883.00 | | 1 117 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FG Production vendue services | 3 056 654.00 | | 3 056 654.00 | 3 056 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 504.00 | | 3 077 504.00 | 3 077 504.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 715.00 | |
GE Autres charges | | | 111 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 471.00 | 13 083.00 | | 42 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9 183.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | 3 568.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 12 751.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 606.00 | 101 241.00 | | 102 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | 5 179.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 767.00 | 106 420.00 | | 104 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 939.00 | -93 668.00 | | -99 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 227.00 | 8 643.00 | | 54 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 150.00 | 3 118 162.00 | | 3 225 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 636.00 | 3 053 205.00 | | 3 172 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 514.00 | 64 958.00 | | 52 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 559.00 | 22 018.00 | | 31 559.00 |