| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 22 532.00 | 17 745.00 | 4 787.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 979.00 | 26 512.00 | 2 466.00 | 28 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 896.00 | 110 702.00 | 40 194.00 | 150 896.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 904.00 | 156 109.00 | 49 795.00 | 205 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 926.00 | 49 006.00 | 1 200 920.00 | 1 249 926.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CF Disponibilités | 833 754.00 | | 833 754.00 | 833 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 345 154.00 | 49 006.00 | 2 296 147.00 | 2 345 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 058.00 | 205 115.00 | 2 345 943.00 | 2 551 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 888.00 | 1 148 057.00 | | 1 087 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 882.00 | -60 169.00 | | -12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 946.00 | 1 312 828.00 | | 1 299 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200.00 | 30 427.00 | | 9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 462.00 | 459 297.00 | | 655 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 448.00 | 235 789.00 | | 236 448.00 |
EA Autres dettes | 127 887.00 | 104 109.00 | | 127 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 996.00 | 836 365.00 | | 1 045 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 943.00 | 2 149 194.00 | | 2 345 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 996.00 | 827 165.00 | | 1 045 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
FG Production vendue services | 3 406 840.00 | | 3 406 840.00 | 3 406 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 837.00 | | 3 441 837.00 | 3 441 837.00 |
FM Production stockée | | | 7 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 060.00 | |
GE Autres charges | | | 50 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 889.00 | 19 735.00 | | 18 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 493.00 | 4 897.00 | | 23 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722.00 | 531.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 215.00 | 5 428.00 | | 25 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 061.00 | 97 018.00 | | 63 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 531.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 256.00 | 97 549.00 | | 63 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 041.00 | -92 121.00 | | -38 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 090.00 | 2 541 517.00 | | 3 509 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 972.00 | 2 601 687.00 | | 3 521 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 882.00 | -60 169.00 | | -12 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 073.00 | 28 891.00 | | 33 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 624.00 | | 11 583.00 | 194 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 205 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 202 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 931.00 | | 11 583.00 | 190 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 281.00 | 23 936.00 | 108.00 | 132 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 131.00 | 23 936.00 | 108.00 | 131 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 058.00 | 36 060.00 | 10 111.00 | 23 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 058.00 | 36 060.00 | 10 111.00 | 23 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 058.00 | 36 060.00 | 10 111.00 | 23 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 060.00 | 10 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 462.00 | 655 462.00 | | 655 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 991.00 | 1 186 991.00 | | 1 186 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
VB T. V. A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 293.00 | 1 225 297.00 | 62 996.00 | 1 288 293.00 |
VW T.V.A. | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 996.00 | 1 045 996.00 | | 1 045 996.00 |