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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 22 532.00 | 14 638.00 | 7 894.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 789.00 | 23 419.00 | 4 370.00 | 27 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 421.00 | 67 423.00 | 71 998.00 | 139 421.00 |
BF Prêts | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 965.00 | 106 630.00 | 87 335.00 | 193 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BN En cours de production de biens | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 757.00 | | 1 143 757.00 | 1 143 757.00 |
BZ Autres créances | 306 372.00 | | 306 372.00 | 306 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CF Disponibilités | 649 610.00 | | 649 610.00 | 649 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 997.00 | | 2 258 997.00 | 2 258 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 962.00 | 106 630.00 | 2 346 332.00 | 2 452 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 556.00 | 164 042.00 | | 216 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 211.00 | 1 280 211.00 | | 1 280 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 154.00 | 52 514.00 | | -132 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 998.00 | 1 505 151.00 | | 1 372 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 675.00 | 75 383.00 | | 56 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 6 764.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 677.00 | 740 941.00 | | 575 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 916.00 | 334 870.00 | | 297 916.00 |
EA Autres dettes | 36 302.00 | 11 149.00 | | 36 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 334.00 | 1 169 108.00 | | 973 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 332.00 | 2 674 259.00 | | 2 346 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 907.00 | 1 117 657.00 | | 942 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
FG Production vendue services | 2 437 352.00 | | 2 437 352.00 | 2 437 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 483.00 | | 2 448 483.00 | 2 448 483.00 |
FM Production stockée | | | 22 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 318.00 | 42 471.00 | | 36 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 3 000.00 | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 1 828.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 4 828.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 118.00 | 102 606.00 | | 86 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 070.00 | 2 161.00 | | 27 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 188.00 | 104 767.00 | | 113 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 321.00 | -99 939.00 | | -111 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 972.00 | 3 225 150.00 | | 2 522 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 126.00 | 3 172 636.00 | | 2 655 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 154.00 | 52 514.00 | | -132 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 913.00 | 31 559.00 | | 23 913.00 |